Marktausblick – Kalenderwoche 15
Veröffentlicht am 10.04.2023 | Lesedauer: 15 Minuten
Von Adrian Rogl
▲ Börse Ausblick || Marktausblick Kalenderwoche 15 – Bitcoin, DAX, S&P 500, Nasdaq 100 + NVIDIA SPEZIAL
Die erste Handelswoche des Monats war sehr ruhig. Umso mehr Potenzial sehe ich in den restlichen Wochen des saisonal sehr bullishen April. In diesem Marktausblick wollen wir uns nochmal detaillierter ansehen, wo die Reise hingeht und wo die nächsten Korrekturen warten. Außerdem besprechen wir Bitcoin und die sehr häufig nachgefragte Aktie von NVIDIA.
Viel Spaß beim Lesen!
Zusammenfassung Handelswoche 14
Ein Durchatmer vor dem Angriff
Nach einem sehr positiven März haben sich die Bullen in der ersten Handelswoche des Monats April eine wohlverdiente Verschnaufpause gegönnt. Die Woche vor Ostern ist tendenziell eine sehr ruhige Woche, unter anderem weil sie eben durch den Karfreitag verkürzt ist und das Handelsvolumen sehr niedrig ist. Das galt eben auch für dieses Jahr und so gab es weder auf der Ober-, noch der Unterseite nachhaltig viel Bewegung. Im kurz- mittelfristigen Chartbild sehen alle Indizes weiter sehr positiv aus und könnten in der kommenden Woche wieder starkes Momentum nach oben erfahren.
Der DAX beendete die Woche mit -0,20%. In den USA stand der Leitindex S&P 500 leicht niedriger mit -0,10%. Der Nasdaq gab im Vergleich viel ab und schloss mit -0,90%. Der Dow Jones konnte ein Plus von 0,63% verzeichnen.
Intraday Priceaction durchwachsen
Wenn wir die vergangene Woche genauer betrachten, wird deutlich, dass das Chartbild sehr unbeständig war. Die ersten beiden Tage, also Montag und Dienstag, starteten mit dem Versuch einer Fortsetzung der Rallye, jedoch blieb dieser Versuch letztendlich erfolglos. In den darauffolgenden Tagen nach einem leicht rückläufigen Dienstag gab es eine Phase des “Chop”, was bedeutet, dass der Markt von einer unklaren Hin- und Her-Bewegung zwischen Käufern und Verkäufern geprägt war. Erst kurz vor Handelsschluss am Freitag gab es in den Futures einen kurzen Impuls nach oben.
Technische Analyse
In der detaillierten technischen Analyse werfen wir immer nur einen genauen Blick auf die Märkte, die zurzeit besonders spannend sind. In dieser Woche dabei: Bitcoin, DAX 40, S&P 500, Nasdaq 100.
Bitcoin
Der Bitcoin hat unser bereits vor mehreren Wochen vorgestelltes, bullishes Szenario sehr sauber abgearbeitet. Seit mehr als drei Wochen befinden wir uns nun in einer Seitwärtsphase, bzw. Range. Der Ausbruch aus diesem Stillstand wird darüber entscheiden, wo wir in den kommenden Wochen hinlaufen. Tendenziell brechen Seitwärtsphasen immer in die Richtung der vorangegangenen Bewegung aus, welche in unserem Fall aufwärts ist. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach oben ist also höher und somit mein präferiertes Szenario. Sollte der Bitcoin auf Tagesschlusskursbasis über 29.500 Punkten schließen, wäre das nächste Kursziel direkt der Bereich um die 32.000 US-Dollar. Auf der bearishen Seite hätte ein Tagesschlusskurs unter 26.500 US-Dollar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Abverkauf runter auf mindestens den Bereich um die 25.000 US-Dollar zur Folge.
DAX 40
Mein Szenario im DAX hat sich in der letzten Woche so gut wie gar nicht verändert. Am Dienstag konnte der Index noch ein neues Verlaufshoch bilden, ist aber an der wichtigen Widerstandszone zwischen 15.700 und 15.900 Punkten vorläufig abgeprallt.
Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten einen Angriff auf das letzte ATH im Jahr 2022 sehen. Ab dann sollte das Potenzial im DAX für 2023 aber auch endgültig ausgeschöpft sein. Bereits jetzt ist das CRV bei europäischen Werten deutlich schlechter, als bei US-Werten. Die größte Party im DAX und anderen Indizes aus der EU ist bereits vorbei. Mein maximales Kursziel für 2023 liegt immer noch zwischen 16.370 und 16.400 Punkten. Hier ist aber zu beachten, dass es sich hierbei um einen maximalen Wert handelt. Das ist nichts, was ich aktiv handeln würde und nichts, auf das ich spekulieren würde. Sicherer ist, dass der DAX für den Rest des Jahres im aktuellen Preisbereich und etwas Aufschlag seitwärts läuft.
Ich sehe den DAX sehr kurzfristig (H1-H4) bullish, kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) und langfristig (Monthly) bullish.
S&P 500
Der Leitindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt hat sich in der letzten Woche ebenfalls wenig bewegt und so bleibt auch hier mein Szenario unverändert. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen mindestens das letzte Verlaufshoch des kurzfristigen Aufwärtstrends testen werden bei 4.195 Punkten. Der Weg dort hin und auch schon im aktuellen Preisbereich wird aber nicht leicht für die Bullen. Ich rechne immer wieder mit möglicherweise auch heftigen Rücksetzern, die die Bullen immer wieder auffangen müssen, um ihren Weg nach oben zu festigen. Schaffen die Bullen ihren Ausbruch über das letzte Trendhoch im mittelfristigen Bereich, dann eröffnet sich sofort eine höhere Wahrscheinlichkeit für mein S&P Kursziel bis Sommer 2023: 4.300 – 4.325 Punkte.
Wichtig ist, dass wir das aktuelle Momentum trotzdem overall beibehalten und auf Tagesschlusskurs unterhalb von 4.040 Punkten schließen. Ich gehe davon aus, dass der S&P die nächsten Wochen bis Mitte Mai dazu nutzen wird, den mittelfristigen Trend zu brechen (bei 4.325 Punkten) und den Bärenmarkt zu beenden. Nach dieser Bärenaufgabe (Schönes Wortspiel) für die Bullen gehe ich davon aus, dass wir von Mitte Mai bis in den September eine Seitwärtsphase sehen, die sich früher oder später in einer Korrektur entläd. Ab Oktober sollten wir dann wieder gute Steigungen erfahren.
Ein neues Allzeithoch sehe ich aufgrund der historischen Geschwindigkeit des S&P 500 erst im ersten oder zweiten Quartal 2024. Natürlich immer unter der Bedingung, dass die Bullen in den kommenden Wochen den mittelfristigen Abwärtstrend brechen. Das alternative, bearishe Szenario halte ich aber derzeit für unwahrscheinlich. Ich sehe den S&P 500 kurzfristig (Daily) weiterhin bullish, mittelfristig (Weekly) neutral und langfristig (Monthly) bullish.
Nasdaq 100
Der Nasdaq sieht rein isoliert betrachtet weiterhin sehr bullish aus. Jeder, der long im Nasdaq ist, sollte seinen Blick derzeit vor allem auf den S&P 500 richten. Dow Theorie Grundlagen: “Die Indizes müssen sich gegenseitig bestätigen”. Da der Nasdaq dem S&P untergeordnet ist, brauchen wir vor allem einen bullishen S&P 500, um den Nasdaq auf der Oberseite zu festigen. Da ich aber auch für den S&P 500 bullish bin, sollten das insgesamt kein Problem darstellen.
Ich gehe weiter davon aus, dass der aktuell laufende Aufwärtsimpuls des kurzfristigen Aufwärtstrends im Nasdaq sich in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzt und früher oder später meine Kursziel-Zone im Bereich 13.700 – 13.900 Punkten erreicht. Im aktuellen Preisbereich ist damit zu rechnen, dass wir noch ein kleines hin- und her sehen. Ab 13.700 Punkten ist der Abwärtstrend auf mittelfristiger Zeitebene und somit auch der Bärenmarkt endgültig beendet. So lange der Nasdaq nicht auf Tagesschlusskurs unterhalb von 12.800 Punkten schließt, sind bearishe Szenarien gänzlich unwahrscheinlich.
Insgesamt sehe ich den Nasdaq kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) neutral und langfristig (Monthly) bullish.
Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im S&P 500 an, die gleichzeitig auch die wichtigsten im Nasdaq 100 sind. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes ziehen. Durch den starken Run der NVIDIA Aktie müssen wir hier jetzt Tesla rausnehmen und stattdessen NVIDIA betrachten, die jetzt unter den Top 5 Heavies ist.
Apple
Apple setzt den Aufwärtsimpuls weiter fort und sollte in den nächsten Wochen, parallel zum Nasdaq und S&P 500 den mittelfristigen Abwärtstrend brechen im Bereich um die 175 US-Dollar.
Kurzfristig aufwärts bis 143,90 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 176,15 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 53,15 US-Dollar.
Microsoft
Die Aktie von Microsoft ist auch nach einigem hin- und her weiter aus dem letzten Verlaufshoch ausgebrochen und bereitet sich weiter ihren Weg nach oben. Das Kursziel liegt beim letzten Hochpunkt des wöchentlichen Abwärtstrends (ca. 295 US-Dollar).
Kurzfristig aufwärts bis bis 245,61 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 294,18 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 132,52 US-Dollar.
Amazon
Letzte Woche habe ich mich bereits bullish zu Amazon geäußert. Das werde ich dieses mal auch wieder tun – das Bild hat sich sogar nochmal verbessert und ich bin persönlich Long positioniert. Mit einem Tagesschlusskurs über 96,55 US-Dollar haben wir einen sehr kurzfristigen Boden bestätigt, der genug Aufwind bieten sollte, um einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu etablieren. Ein Aufwärtstrend wäre etabliert bei einem Tagesschlusskurs über 144,00 US-Dollar.
Kurzfristig neutral / trendlos.
Mittelfristig abwärts bis 146,57 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 65,35 US-Dollar.
Nvidia
Siehe unten “NVIDIA im Fokus”
Alphabet (Class A)
Alphabet konnte letzte Woche den Aufwärtstrend auf kurzfristiger Ebene bestätigen und sollte nun ebenfalls den Impuls fortsetzen, ähnlich wie auch Apple oder Microsoft. Nächstes Kursziel liegt dann auch hier beim mittelfristigen Trendbruchs-Niveau im Bereich um die 120 US-Dollar.
Kurzfristig aufwärts bis 88,58 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 122,43 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 50,44 US-Dollar.
NVIDIA im Fokus
Eine der derzeit am meisten gefragten ist derzeit die Aktie von NVIDIA. Schon im Januar 2023 haben wir mehrfach über die Bodenbildung der Aktie berichtet. Seit Anfang des Jahres konnte die Aktie um die 90% Kursgewinn verzeichnen und hat sich somit fast verdoppelt. Wer jetzt nachkauft, muss sich darüber bewusst sein, dass er einen massiv überhitzten Aufwärtsimpuls in einem intakten kurzfristigen Aufwärtstrend kauft. Grundsätzlich ist es möglich, dass die Aktie vom aktuellen Niveau aus voll auf neue Allzeithochs durchstartet. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass wir jetzt eher eine kurze Abkühlung des Trends sehen im Bereich zwischen 290 und 270 US-Dollar und in den Bereich um die 220 – 205 US-Dollar korrigieren.
Wenn diese Korrektur abgeschlossen ist, ist der kurzfristige Aufwärtstrend wieder als gesund einzuschätzen und sollte genug Anlauf haben für eine Rallye auf neue ATHs. Die Trendeinordnung zu NVIDIA lautet wie folgt:
Kurzfristig aufwärts bis 204,41 US-Dollar.
Mittelfristig aufwärts bis 138,84 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 31,12 US-Dollar.
Wie genau ich diese Ansichten auf die Märkte in der Praxis handle, das besprechen wir wie jeden Montag Abend um 19:00 Uhr in ChartWars. Ich empfehle außerdem, dass ihr euch in unsere Trading-Newsletter einschreibt. Sowohl in den über E-Mail, als auch den über Telegram.
Also: Einschalten & von realem Trading in der Praxis lernen!
Viel Erfolg in der neuen Handelswoche!
Adrian Rogl
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