Der Vermögenswert Bitcoin (BTC) ist die größte und bekannteste Kryptowährung der Welt, die auch die höchste Akzeptanz als Zahlungsmittel trotz der Risiken (merkt man anhand der Volatilität auf dem Markt) genießt. Der BTC Coin mit der Blockchain-Technologie ist nicht nur unter Millionen von Investoren, die in Kryptowährungen investieren, als Wertspeicher beliebt, sondern auch Trader wollen von der Volatilität und mit ihren Prognosen profitieren. Die Trader zielen somit vor allem auf die Volatilität ab und die Investoren setzen auf die begrenzte Anzahl an Bitcoins (max. 21 Millionen möglich), die Innovation mit der Blockchain, die langfristig steigende Marktkapitalisierung und die zunehmende Akzeptanz als Zahlungsmittel. Die Revolution des Finanzsystems, vielleicht sogar das Erschaffen einer neuen Leitwährung, hatte wohl auch Satoshi Nakamoto damals bei der Erfindung des Bitcoins im Sinn.
Die technische Analyse ist die Analyse der Massenpsychologie der Marktteilnehmer (Marktstimmung) und kann auf jeden Markt (auch Kryptowährungen) angewendet werden – beim Bitcoin (BTC) und dem Krypto-Markt, der vom Herdentrieb der Marktteilnehmer gelenkt wird, ist die Charttechnik daher erst Recht von äußerst großer Relevanz, wenn man Prognosen für die Kryptowährung Bitcoin erstellen will.
In unregelmäßigen Abständen analysieren wir im Marktausblick die aktuelle charttechnische Lage des Bitcoin (BTC) und zeigen in unseren Prognosen für die Zukunft die wichtigsten Kursmarken, Unterstützungen und Widerstände, auf die man im Kurs achten sollte. Die Ermittlung der Kursziele, Prognosen und Wahrscheinlichkeiten stützten wir allerdings auch auf den COT-Report (wichtiger Report für jegliche Analysten um das Verhalten institutioneller Investoren (bspw. BlackRock) zu kennen), der die Positionierung der kommerziellen Händler bekannt gibt. Die Daten aus diesem Report werden freitags nach Handelsschluss an der Börse veröffentlicht und sind hier einsehbar.
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Das Halving ist durch und wie erwartet ist nichts Nennenswertes passiert. Die Saisonalität rund um das Bitcoin-Halving zeigt für mindestens einen Monat eher eine seitwärtsgerichtete Tendenz, teilweise nach einem kleinen Push am Anfang. Aus der charttechnischen Sicht passt diese Perspektive zum Chartbild, denn der Bitcoin hat wie in den letzten Wochen angesprochen sein zweites Abwärtsbein der Korrektur ausgebildet und stabilisiert sich nun langsam. Von einem weiteren Abwärtsdruck ist mit erhöhter Wahrscheinlichkeit nicht auszugehen.
Sobald die kurzfristige Bodenbildung vorbei ist, wofür ein Ausbruch über 65.506 USD zunächst wichtig ist, ist mit einem Ausbruch aus der Bullen-Flagge im Tages-Chart zu rechnen. Im Anschluss ist eine erneute Stabilisierung oder Seitwärtsphase durchaus vorstellbar, aber alle Wege deuten dann auf einen mittelfristig sehr bullischen Ausblick hin. Es ist eher eine Frage nach dem “Wann?” und nicht nach dem “Ob”, wann der Bull-Run also fortgesetzt wird.
Auch wenn die letzte Handelswoche beim Bitcoin recht turbulent war, ist die Entscheidung für den weiteren mittelfristigen Verlauf noch nicht final gefallen. Das erwähnte Dreieck, das letzte Woche noch Bestand hatte, ist inzwischen irrelevant, da kein nachhaltiger Ausbruch in eine Richtung erfolgte. Somit ist nun eher eine Range erkennbar, die die (leicht veränderte) Entscheidungszone darstellt.
Bricht der Bitcoin mit dem zuletzt hohen Momentum unter die Region bis 64.500 USD aus, wird das Szenario des 2. Abwärtsbeins aktiviert. Dies würde die gesamte große Korrekturphase der letzten Wochen vergrößern und neue Tiefs unter 61.400 USD werden möglich; mindestens ein Test dieser Tiefs muss eingeplant werden.
Gelingt hingegen der Ausbruch zur Oberseite (71.300 USD bis 72.300 USD), kann die Fortsetzung des Bull-Runs eingeplant werden. Die Saisonalität spricht eher für dieses Szenario, das kurzfristige Chartbild ist jedoch sehr angeschlagen und spricht dagegen. Zudem ist dieses bullische Szenario übergeordnet betrachtet ohnehin zu präferieren – die Frage ist nur ob es noch etwas verschoben wird, was der Fall wäre, wenn die 64.500 USD erst unterboten werden.
In der letzten Handelswoche verlor der Bitcoin durch einen Abverkauf am Dienstag wieder deutlich an Stärke. Auf der höheren Zeitebene hat die gesamte Phase seit Beginn der Korrektur die Form eines symmetrischen Dreiecks bzw. Wimpels angenommen, welches in Kürze aufgelöst werden muss um noch Relevanz zu haben. Dementsprechend rücken auch die Entscheidungszonen näher zueinander.
Gelingt der Ausbruch über den Bereich um 69.400 USD ist das Bull-Case-Szenario am wahrscheinlichsten. Bestätigt wird das mit dem Ausbruch über die Zone um 72.000 USD und im Anschluss sollte der Bull-Run fortgesetzt werden. In diesem Fall stellt sich die gesamte Korrekturphase als Wimpel heraus.
Rutscht der Bitcoin nachhaltig unter 64.500 USD wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die Region der Tiefs bei ca. 61.400 USD bis 62.100 USD getestet. Auch ein zweites großes Abwärtsbein, was mit neuen Tiefs einhergeht, rückt dann in den Bereich des Möglichen. Das Kursziel zur Unterseite ist dann zunächst der Bereich um 57.700 USD bis 58.700 USD. Das maximale Ausmaß dieser gesamten Korrektur, die seit Mitte März läuft, stellt die Zone um 49.000 USD bis 50.600 USD dar. Dafür müsste aber ordentlich Abwärtsmomentum vorhanden sein.
Im Verlauf der letzten Handelswoche hat der Bitcoin den Ausbruch zur Oberseite geschafft und somit (vorerst) den Bull Case aktiviert. Allerdings konsolidiert die Kryptowährung nun direkt wieder zwischen den Zonen, die wir euch letzte Woche schon gezeigt haben. Gerade die Präzision auf der Oberseite ist wieder einmal schön zu sehen, denn hier wurde die Aufwärtstrendbewegung vorerst gestoppt.
Im weiteren Verlauf gibt es nun wieder zwei Szenarien. Entweder der Ausbruch über die Zone um 72.000 USD gelingt und neue ATHs sind in Griffweite oder der Bull Case wird doch noch einmal verschoben. Bricht der Bitcoin nämlich wieder unter die Zone (67.500 USD bis 69.000 USD) weg, wird ein großes zweites Abwärtsbein wahrscheinlich. Das würde dann mindestens ein Test der Tiefs bei 62.000 USD oder eine Ausweitung der Abwärtsphase bedeuten. Dieses Szenario ist aber noch nicht aktiviert! Es gilt also den Ausbruch abzuwarten und vor allem auch auf die Dynamik und Stärke der Ausbruchsbewegung zu achten.
In der letzten Woche haben wir euch darauf hingewiesen, dass eine erneute Ausweitung der Korrektur wahrscheinlich ist. Inzwischen kam es zu dieser Ausweitung und der Bitcoin hat sich in der tieferen Unterstützungszone bei rund 61.400 USD bis 62.100 USD gefangen. In den letzten Tagen bewegte sich die Kryptowährung nun seitwärts zwischen der eben genannten Zone und dem Widerstand bei rund 68.000 USD.
Im weiteren Verlauf sind zwei Szenarien denkbar. Bricht der Bitcoin unter hohem Momentum über die Widerstandszone bei den Hochs (67.500 USD bis 69.000 USD) aus, ist im nächsten Schritt mit neuen Allzeithochs und somit einer Fortsetzung des Bull-Runs zu rechnen. Bricht der Bitcoin allerdings auf neue Verlaufstiefs aus, rücken tiefere Zielzonen in den Fokus; zunächst bei ca. 57.500 USD. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass der bevorstehende April und der Mai zu den saisonal stärksten Monaten beim Bitcoin gilt. Wenn es also noch einmal zu einer Ausweitung der Korrektur kommt, ist damit zu rechnen, dass diese nicht allzu lange andauern wird.
Erst in der letzten Woche haben wir darauf hingewiesen, dass eine kurzfristige Korrektur beim Bitcoin in der aktuellen ATH-Region nur angemessen und gesund wäre. Eine Woche später sehen wir nun genau diese Korrektur, welche sich auf den niedrigen Intraday-Zeiteinheiten (Stunden-Chart) als Abwärtstrend zeigt.
Eine Korrektur geht in der Regel immer auf (mindestens) zwei Beinen. Zwar ist im untergeordneten Stunden-Chart schon ein solches zweites Bein ausgebildet worden, aber wenn man einen Blick auf den Chart in der Abbildung wirft, zeigt sich dennoch ein klares Bild: Ein Abwärtsimpuls, gefolgt von einer langsamen Aufwärtsbewegung (Korrektur) und nun steht das zweite Abwärtsbein bevor. Die erste potenzielle Zielzone ist dafür die Kursregion um 64.000 USD, alternativ ca. 62.000 USD. Wie tief der Bitcoin rutscht, hängt vor allem aber auch von der Abwärtsdynamik ab, die aufgebaut wird (oder eben nicht). Man sollte dementsprechend einfach den Chart im Auge behalten und dann wird man eine Stabilisierung beobachten können, wenn sich die Korrektur dem Ende nähert.
In der vergangenen Handelswoche ist dem Bitcoin final die Ausbildung eines neuen Allzeithochs gelungen, womit das nächste unserer Kursziele abgeholt wurde. Diese Kursziele haben wir bereits ausgesprochen als die Kryptowährung am Boden lag und ihre Korrekturtiefs ausbildete und seit dem Ausbruch über die Zone bei 30.300 USD bis 33.000 USD teilen wir die Updates sogar jede Woche in diesem Ausblick.
Am Dienstag gelang Bitcoin das erste Mal ein kurzer Ausbruch auf ein neues ATH, welcher direkt stark abverkauft wurde – fast ein Minus von 15 %. Am Freitag wiederholte sich das Spiel, allerdings mit viel weniger Abwärtsdruck auf Seiten der Verkäufer. Man erkennt gut, dass dieser Kursbereich einen Widerstand für die Bullen darstellt, aber noch wurde keine wirkliche Korrektur eingeleitet. Es wäre jedoch typisch, wenn die Kryptowährung im Bereich des Allzeithochs zumindest eine Korrektur “über Zeit” einleitet – also ohne wirklichen Abwärtsdruck, sondern einfach eine Seitwärtsphase. Dies würde die Fortsetzung des Bullruns allerdings nur etwas verzögern, denn das übergeordnet bullische Bild ist weiterhin intakt. Nach dem nachhaltigen Ausbruch auf neue ATHs muss mit Projektionszielen gearbeitet werden, wobei mittelfristig relevante Ziele bei rund 100.000 USD und 122.000 USD liegen.
Nachdem der Bitcoin erst vor kurzem unser erstes Kursziel im Bullrun erreicht hat, steuert die Kryptowährung nun auf die Allzeithochregion zu. Unser Bullrun-Szenario läuft also weiter und das in einem enormen Tempo. In den letzten Wochen hatten wir immer wieder darauf hingewiesen wie wichtig es in diesen Phasen für den Bitcoin ist, dass das Momentum aufrechterhalten wird – es läuft also wie erwünscht.
Da die Allzeithochregion als Widerstand fungiert, ist demnächst (spätestens beim Test des ATHs) zumindest mit einer kleinen Korrektur zu rechnen. Dazu kam es auch in den letzten Bullrun-Phasen, wenigstens für eine kurze Zeit. Die Anzeichen für eine solche Korrektur wird man dann auf den kurzfristigen Zeiteinheiten sehen. Bislang ist der Bitcoin aber in allen Zeiteinheiten bis zum Stunden-Chart bullisch zu sehen. Bis zum ATH ist aber auch noch etwas Platz.
Die letzte Handelswoche verbrachte der Bitcoin vollständig in einer Korrektur, welche nur sehr langsam verläuft – ein gutes Zeichen für die Bullen. Im Optimalfall bleibt das Momentum bei der Kryptowährung weiter hoch, wofür ein zeitnaher Ausbruch aus der Korrektur notwendig ist. Maximal sollte dafür noch eine Ausweitung der Abwärtsphase bis in die Zone von 48.500 USD bis 49.500 USD erfolgen. Dieser Bereich muss aber nicht getestet werden – ein vorheriger Ausbruch zur Oberseite ist ebenfalls gut denkbar, da die Verkäufer bislang kein Momentum aufbauen können.
Sollte wider Erwarten eine größere Korrektur erfolgen, schadet das dem übergeordnet bullischen Bild der Kryptowährung nicht grundsätzlich. Tiefere starke Unterstützungen gibt es zahlreiche bevor sich das Chartbild vom Bitcoin nachhaltig eintrübt. Wie in der letzten Woche aber bereits erwähnt, werden die Bullrun-Phasen von Kryptowährungen von einem anhaltend hohen Momentum geprägt. Es wäre entsprechend gut (und es ist auch wahrscheinlicher), dass der Bitcoin dies beibehält.
In der vergangenen Handelswoche hat der Bitcoin sein Bullrun-Szenario nicht nur weiter fortgesetzt, sondern mit dem Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch auch noch einmal in der Relevanz bestätigt. Da auf den niedrigeren Zeiteinheiten außer Bullen-Power nichts zu sehen ist, werfen wir deshalb einen Blick auf das größere Bild, um die nächsten Zielzonen zu ermitteln. Wie bereits in den letzten Wochen gezeigt, befindet sich das erste wichtige Niveau um 56.000 USD bis 58.000 USD. Dieser Kursbereich ist allerdings lediglich ein Zwischenziel auf dem Weg zum Allzeithoch-Niveau (Kursregion von 65.000 USD bis 69.000 USD).
Generell sind kurzfristige Rücksetzer an den genannten Niveaus bzw. generell nach einer Trendphase problemlos möglich. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass die Bullrun-Phasen beim Bitcoin (bzw. allgemein bei Kryptowährungen) von starken langen Trendbewegungen geprägt sind. Sollte jetzt bspw. eine kurzfristige Korrektur erfolgen, dann kann diese das letzte Verlaufshoch um 49.000 USD testen, aber eine deutlich tiefere Abwärtsphase würde (zumindest vorerst) die Trenddynamik etwas schwächen. Es ist aktuell wichtig, dass der Bitcoin seine starke Dynamik aufrecht erhält.
Der Bitcoin hat wie von uns erwartet sein Bull-Case-Szenario aktiviert und befindet sich nun mit hoher Wahrscheinlichkeit am Anfang der nächsten großen Trendbewegung. Damit ist die Korrekturphase (orange markiert) abgeschlossen und die nächsten Kursziele für den nächsten mittelfristigen Impuls liegen bei 56.000 USD bis 58.000 USD und dann bereits die ATH-Region.
Wichtig ist für die Bestätigung unseres präferierten Szenarios jetzt nur noch das Überbieten des Verlaufshochs (49.048 USD). Kurzfristige Korrekturen und Rücksetzer sind als problemlos anzusehen, solange keine nennenswerte Abwärtsdynamik aufkommt. Ist das der Fall, muss zwangsläufig ein längeres Verweilen in der Korrekturphase in Anbetracht gezogen werden – aktuell steht das aber nicht zur Debatte.
In der letzten Handelswoche hat der Bitcoin die erste Zielzone der Korrektur mit einer kleinen Toleranz erreicht und dort direkt eine impulsive Umkehr eingeleitet – diese ist speziell am Freitag deutlich erkennbar. Dieser Befreiungsschlag verändert die Wahrscheinlichkeiten, denn trotz der weiterhin aktiven Abwärtsstruktur im Tages-Chart (sehr eng betrachtet), hat das Momentum auf die Seite der Bullen gewechselt. Aus diesem Grund ist die Fortsetzung des Bull-Run-Szenarios nun das präferierte Szenario, welches mit einem Ausbruch über die gelbe Zone (um das Hoch bei 43.566 USD) final bestätigt wird.
Für das übergeordnete Chartbild wäre es weiterhin kein Problem, wenn die aktuelle Abwärtsphase beim Bitcoin noch länger andauert. Dies ist inzwischen aber eher unwahrscheinlich, solange kein erneuter Abverkauf in die Region der Verlaufstiefs stattfindet. Falls doch, sollten die Zonen aus der Abbildung berücksichtigt werden.
Wie in der vergangenen Woche beschrieben, ist ein erneuter Ausbruchsversuch für den Bitcoin unwahrscheinlich und eine Fortsetzung der Korrektur gesund für das übergeordnete Bild. In den letzten Tagen gelang der Kryptowährung eine Stabilisierung bei den Verlaufstiefs um 40.200 USD, aber das bedeutet nicht, dass die Korrektur vorüber ist. Eine Ausweitung bis mindestens in die Zone bei 37.000 USD bis 38.000 USD ist wahrscheinlich und auch dort muss erst eine richtige Stabilisierung erfolgen, damit sich das Chartbild aufhellt.
Sollte der Bitcoin die Schwäche nicht beibehalten, muss auf der Oberseite die Zone um das kurzfristige Zwischenhoch bei 43.566 USD erobert werden. Dort liegt bis rund 44.200 USD auch ein ausgeprägte Volumenakkumulation, die ebenfalls als Widerstand dient. All diese Punkte sprechen dafür, dass eine Korrekturausweitung vorerst wahrscheinlicher als ein direkter Ausbruch ist.
Die vergangene Woche war sehr ereignisreich für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt. Am Montag gelang direkt der Ausbruch und dieses Mal stellte sich dieser nicht als Fake-Out heraus (wie vorherige Woche). Im weiteren Verlauf der Handelswoche genehmigte die SEC (US-amerikanische Börsenaufsicht) die Bitcoin Spot ETFs und am Donnerstag gingen diese das erste Mal in den Handel. Damit gelang kurzfristig ein Ausbruch auf neue Hochs, aber nicht nachhaltig. Das Ganze endete eher in einem typischen “sell on good news”-Event.
Betrachtet man die Situation aus der reinen charttechnischen Sicht, hat der Bitcoin unser Kursziel bei 47.000 USD erreicht und konnte dies nicht nachhaltig überbieten. Der Abverkauf beförderte die Kryptowährung direkt auf das Niveau des letzten Verlaufstiefs bei ca. 41.300 USD. Wird dieses Niveau erneut nachhaltig unterschritten, wird der kurzfristige Aufwärtstrend final neutralisiert. Zur Unterseite gestaltet sich die Lage dann etwas schwierig, denn die erste mittelstarke Unterstützung liegt erst bei 38.000 USD und im Anschluss bei 34.000 USD. Der Bereich um 40.000 USD kann zwar auch leicht unterstützend wirken, aber dürfte bei einem richtigen Sell-Off (wie am Freitag) nicht halten. Solange sich der Bitcoin über 41.300 USD hält, kann sich die Kryptowährung ggf. in eine Seitwärtsphase retten. Ein direkter Ausbruch auf neue Hochs ist unwahrscheinlich.
Dem folgenden Slider ist die Entwicklung des Bitcoins seit unserer Analyse am 05.11.2023 zu entnehmen. Wie bereits gezeigt, hat die Kryptowährung das erste Zwischenziel des Bullruns erreicht und somit ist eine mittelfristige Korrektur in Erwägung zu ziehen. Der Sell-Off am Freitag und die kurzfristige Schwäche des Bitcoins macht dieses Szenario umso wahrscheinlicher, aber bestätigt wird es erst mit einem erneuten Kursrutsch unter 41.300 USD. In jedem Fall wäre eine Korrektur (unabhängig davon ob diese etwas tiefer erfolgt oder in einer Seitwärtsphase) völlig gesund für das mittelfristige Trendbild.
Nachdem der Bitcoin einige Wochen in einer Seitwärtsphase verharrte, die sich als Dreieck entpuppte, setzte die Kryptowährung in der letzten Handelswoche zum Ausbruch an. Es dauerte allerdings nicht lange und der Bitcoin rutschte mit einem schnellen Abverkauf wieder zurück in den Bereich der Range, was das Chartbild etwas eintrübt. Normalerweise sollte nach einem Breakout aus der Range nur ein langsamer Test des oberen Endes erfolgen.
Im 4-Stunden-Chart ist weiterhin ein sehr kurzfristiger Aufwärtstrend intakt, welcher erst mit dem Unterbieten des Tiefs bei 41.300 USD bricht. Geschieht das, ist von einer größeren Korrektur auszugehen, wie wir sie in den letzten Wochen schon häufiger dargestellt haben. Da der Trend aber noch intakt ist, ist das bullische Szenario vorerst noch zu präferieren. Bei diesem gelingt der erneute Ausbruch zur Oberseite und der Aufwärtstrend wird mit dem Überbieten des Verlaufshochs bei 45.922 USD erneut bestätigt.
Die Vorentscheidung wird schon im derzeitigen Kursbereich knapp unter 44.000 USD getroffen, denn hier wurde inzwischen eine enorme Menge an Volumen akkumuliert. Bricht der Bitcoin über diesen Bereich aus, ist diese Akkumulation eine sehr starke Unterstützung und eine Fortsetzung des sehr kurzfristigen Aufwärtstrends wahrscheinlich. Beim Ausbruch zur Unterseite ist die Akkumulation ein ebenso starker Widerstand und ein erfolgreicher Ausbruch zur Oberseite wird deutlich schwieriger.
Nachdem der Bitcoin (BTC) Preis nach dem Anstieg vor einer Woche kurz vor dem Ausbruch auf neue Hochs stand, gelang dieser Schritt am Krypto Markt im Jahr 2023 letzten Endes doch nicht und die Kryptowährung Bitcoin rutschte wieder nachhaltig in die Range zurück, die inzwischen leichte Züge eines Dreiecks annimmt. Gegen Ende der Woche stabilisierte sich der Bitcoin im Bereich um die Marke bei 42.000 USD, welchen wir euch in der letzten Woche bereits gezeigt haben. Die kurzfristige Situation ist nun als neutral einzuordnen, solange die Range zwischen 40.500 USD und 44.000 USD nicht verlassen wird. Das bullische Szenario für den Bitcoin ist leicht zu präferieren, da der untergeordnete Trend sowie die gesamte Struktur im 4-Stunden-Chart als bullisch zu werten ist.
Als Ausblick für 2024 setzen viele Analysten auf den Bitcoin ETF, das Halving (Halbierung der Block-Rewards), Zinssenkungen und weitere Faktoren, die die Nachfrage antreiben könnten und somit für eine positive Kursentwicklung sorgen. Gerade der Bitcoin ETF könnte Investoren von institutioneller Seite (bspw. BlackRock) mit großen Transaktionen ins Spiel bringen, die die Marktkapitalisierung der Währung in Zukunft mit Milliarden fördern könnten, sodass der Coin an Wert gewinnt. Bisher waren Regulierungen für eine positive Vorhersage noch im Weg, aber in letzter Zeit gab es einige positive Anzeichen, dass diese Regulierungen kein Problem mehr darstellen werden. Das Halving hat in der Vergangenheit schon oft viele Transaktionen und eine bullische Saisonalität im Rahmen der langfristigen Zyklen mitgebracht.
Fallen nun mehrere Faktoren zusammen, Halving (Halbierung der Block-Rewards), Zinssenkungen und ETF, sind laut manchen Analysten aufgrund der höheren Nachfrage nach der Währung bzw. der höheren Akzeptanz des Coins neue Allzeithochs möglich. Das Bitcoin Halving ist voraussichtlich am 23. April 2024, also in einigen Monaten. Werden genau diese Erwartungen für die nächsten Monate aber enttäuscht, ist das Risiko groß, dass die Marktkapitalisierung schnell um Millionen bzw. Milliarden abstürzt. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung über 800 Mrd. USD, was einer großen Geldmenge und zugleich dem Großteil des Kryptowährungsmarkts entspricht, und teilweise wird Bitcoin sogar schon als Zahlungsmittel akzeptiert. Gerade im Vergleich zu den FIAT-Währungen am Geldmarkt hat Bitcoin hier den Vorteil begrenzt in der Anzahl zu sein.
In der vergangenen Woche ist beim Bitcoin Preis nicht allzu viel passiert, denn die Kryptowährung Bitcoin hat weder das Szenario der Korrekturausweitung nachhaltig aktiviert, noch haben die Anleger den Bull-Run fortgesetzt. Allerdings haben sich die Entscheidungszonen für beide Szenarien leicht verschoben und die Wahrscheinlichkeit für eine direkte Fortsetzung des Bull-Runs liegt nun deutlich höher und ist das klar präferierte Szenario (also eine bullische Preisprognose).
Seit Mittwoch der vergangenen Woche konsolidiert der Wert der Kryptowährung Bitcoin in einer engen Range, welche am besten im Stunden-Chart sichtbar ist. Diese liegt zugleich direkt in der oberen Entscheidungszone. Sollte der Ausbruch zur Oberseite gelingen und mit einem Schlusskurs auf 4-Stunden-Basis oder besser Tages-Basis bestätigt werden, kann das nächste übergeordnete Ziel bei 47.000 USD anvisiert werden, was einem positiven Kursverlauf entsprechen würde.
Da der Breakout noch nicht geschehen ist, steht das Szenario einer Korrekturausweitung (bärische Preisprognose) weiterhin im Raum, aber ist als unwahrscheinlich einzustufen. Verlässt Bitcoin die enge Range im Stunden-Chart zur Unterseite (unter 43.250 USD), gelingt der bullische Breakout nicht direkt. Eine Korrekturausweitung wird aber erst wieder zu einer “Bedrohung” für die Anleger, wenn wir auch unter die Volumenakkumulation bei 42.000 USD rutschen. Bestätigt wird sie zudem erst unter der gelb markierten Zone, die bis 40.500 USD reicht.
Der Anfang der letzten Handelswoche startete mit einem schnellen Abverkauf am Krypto Markt, der zum Bruch des sehr kurzfristigen aufwärtgerichteten Trends im 4-Stunden-Chart führte. Bis zum Ende der Woche holte die Kryptowährung einen großen Teil der Verluste wieder auf und steht nun am Scheideweg.
Entweder der kurze Abverkauf stellt bereits den gesamten sehr kurzfristigen Abwärtstrend dar und wir überbieten die Widerstandszone, die bis 44.000 USD reicht. Dort liegt eine ausgeprägte Volumenakkumulation und sobald diese überwunden wird, kann das nächste übergeordnete Kursziel bei 47.000 USD wieder in Angriff genommen werden.
Auch zur Unterseite gibt es eine Volumenakkumulation, die bei 41.900 USD ihren Peak erreicht. Wird dieses Niveau bzw. vor allem die Tiefpunkte bei 41.500 USD unterschritten, aktiviert der Bitcoin das (sehr kurzfristig) bearishe Szenario. In diesem Fall wird die Fortsetzung des Bull-Runs verzögert und zunächst kommt es zu einer Korrekturausweitung in Form eines zweiten Abwärtsbeins. Nach dem Bruch des Verlaufstiefs rückt die Zone bei 38.600 USD bis 38.900 USD als erstes Ziel in den Fokus, wo zwar Key-Level liegen, aber keine besonders starke Unterstützung. Hält die Zone nicht, befindet sich das maximale Korrekturziel bei 37.000 USD bis 38.000 USD. Diese Zone ist etwas breiter, da hier auch übergeordnet relevante Kursmarken zusammentreffen. Gelingt auch hier keine Stabilisierung, gerät der kurzfristige Aufwärtstrend (Tages-Chart) in Gefahr.
Vor einer Woche war der Ausbruch der Anleger beim Bitcoin (BTC) aus der kurzfristigen Konsolidierung noch schwach, aber im Laufe der letzten Handelswoche bauten die Käufer ordentlich Kraft auf. Somit wurde das übergeordnete Bullrun-Szenario, das schon vor 6 Wochen aktiviert wurde, fortgesetzt und nähert sich dem ersten Etappenziel bei dem mittelfristigen Strukturhoch bei rund 47.000 USD. Seit der Aktivierung dieses bullischen Szenarios ist die Entwicklung der Kryptowährung sehr positiv, denn sie ist inzwischen 40 % gestiegen.
Kurzfristige Korrekturen sind jederzeit möglich und wären grundsätzlich auch unproblematisch, aber dennoch gibt es bislang keine Anzeichen für eine solche Bewegung. Der Aufwärtstrend ist auf der untergeordneten Zeiteinheit (4-Stunden-Chart) bis 42.849 USD intakt und erst wenn der Tiefpunkt unterboten wird, rutscht der Bitcoin (und wahrscheinlich der gesamte Kryptowährungsmarkt) in eine kurzfristige Korrektur, also in einen Mini Bärenmarkt, ab.
Gestern, am Freitag, ist dem Bitcoin (BTC) final der Breakout auf ein neues Verlaufshoch per Tagesschlusskurs gelungen. Somit wurde die Range nach mehreren Fehlausbrüchen zur Oberseite verlassen, was grundsätzlich eine bullische Kursentwicklung und somit eine gute Entwicklung ist. Allerdings erfolgte der Ausbruch über Tage hinweg (mit dem aufwärtsgerichteten Trend im 4-Stunden-Chart) eher schleichend – es war also keine richtige bullische “Kursexplosion”.
Jetzt ist es wichtig, dass die Käufer ihre Stärke beibehalten und im Optimalfall noch ausbauen, um sich deutlicher von den aktuellen Niveaus zu lösen. Gelingt das, kann die bereits besprochene positive Preisvorhersage wahr werden und das nächste übergeordnete Ziel bei 47.000 USD in Angriff genommen werden. Dies wäre vorerst der Bull-Case für den gesamten Kryptowährungsmarkt.
Gelingt das allerdings nicht, muss das Szenario einer erneuten tieferen Korrektur bei dem Krypto Asset weiterhin berücksichtigt werden. Dies tritt in Kraft, wenn das Zwischentief bei 37.500,25 US Dollar im 4-Stunden-Chart unterboten wird. Bestätigt wird diese Variante mit Unterschreiten des Tiefs bei 36.723,53 USD. Zur unteren Seite ist das erste Kursziel dann die Region um 35.000 USD und, falls dieses Niveau nicht hält, das obere Ende der großen Range bei 30.500 USD bis 31.900 USD. Diese Negativ-Szenarien werden aber erst wahrscheinlich, wenn die genannten Marken unterboten werden.
In den vergangenen 7 Tagen zeigte sich der Bitcoin unverändert und verließ die Range, auf die wir letzte Woche hingewiesen hatten, nicht nachhaltig. Aus diesem Grund bleiben die Szenarien weiterhin dieselben: Entweder der Ausbruch über 38.000 USD gelingt per Tagesschlusskurs und die Rallye wird fortgesetzt oder eine mittelfristige Korrektur wird mit einem Schlusskurs unter 35.000 USD gestartet. Für die Bullen ist es jedoch wichtig, dass sie schon die Zone um 35.500 USD bis 35.600 USD verteidigen, denn andernfalls trübt sich das (sehr kurzfristige) Chartbild ein und die Variante der erwähnten Abwärtsphase (sehr kurzfristiger Abwärtstrend) wird wahrscheinlich.
Die aktuelle Konsolidierung (seitwärts gerichteter Kursverlauf) ist auch aus Sicht der Bullen kein Zeichen von Schwäche, sondern eine völlig gesunde Unterbrechung des Aufwärtstrends. Sollte es zum Ausbruch zur Oberseite kommen, stellt der aktuelle Bereich zudem eine gute Unterstützung dar, da bereits einiges an Volumen in der Zone akkumuliert wurde.
Seit dem Anfang der vergangenen Handelswoche hat sich beim Bitcoin nicht allzu viel getan – weder aufwärts, noch abwärts gab es eine nachhaltige Entwicklung. Im Tief wurde kurz die Unterstützung bei rund 35.000 USD getestet, auf die wir in der vergangenen Woche hingewiesen hatten, aber hier reagierten die Bullen prompt. Der Aufwärtsdruck reichte dennoch nicht für ein nachhaltig neues Verlaufshoch aus. Somit ergeben sich nun zwei entscheidende Kursmarken, die für den weiteren Verlauf ausschlaggebend sind.
Sollte dem Bitcoin der Ausbruch über 38.000 USD (per Tagesschlusskurs) gelingen, setzt er den Bull Case weiter fort und höhere übergeordnete Kursziele werden anvisiert; als erstes die 47.000 USD-Marke, wobei auf dem Weg dorthin kleine Rücksetzer völlig in Ordnung wären. Wie wir Ende Oktober bereits gesehen haben, können solche Impulse bei der Kryptowährung allerdings enorm schnell verlaufen.
Wird jedoch das Tief aus der letzten Handelswoche (35.000 USD) per Tagesschlusskurs unterboten, aktiviert der Bitcoin das Korrektur-Szenario. Wenn auf Höhe der jüngsten Akkumulation (ca. 34.000 USD bis 35.000 USD) nicht sofort ein Konter der Bullen erfolgt, kann ein Test der Verlaufshochs bei rund 30.500 USD bis 31.800 USD eingeplant werden.
Der Bitcoin hat in dieser Handelswoche das Kursziel der Range abgearbeitet, in der die Kryptowährung von März bis Oktober verweilte. Dementsprechend wäre das aktuelle Kursniveau ein passender Ausgangsbereich für den Start einer kurz- bis mittelfristigen Korrektur – allerdings fehlen dafür die Anzeichen, denn selbst in Intraday-Zeiteinheiten wie dem 4-Stunden-Chart ist der Trend weiterhin aufwärts gerichtet.
Sollte dennoch eine Korrektur gestartet werden, dann liegt das erste Ziel im Bereich der jüngsten Akkumulation (ca. 34.000 USD bis 35.000 USD). Eine größere Korrekturbewegung stößt bei 31.800 USD auf den stärksten Unterstützungsbereich. Aber noch einmal: Bisher gibt es keinerlei Anzeichen für eine größere Korrektur und Trendbewegungen können länger andauern als man denkt – speziell bei Kryptos. Das nächste Kursziel auf der höheren Zeitebene befindet sich bei rund 47.000 USD (siehe Bitcoin Update für KW 45).
Seit unserem letzten Bitcoin Ausblick in der KW 34 hat der Bitcoin den nachhaltigen Breakout über die übergeordnet relevante Entscheidungszone (ca. 30.300 US-Dollar bis 33.000 US-Dollar) geschafft. Somit wurde das Szenario eines Bullruns aktiviert und die Kursziele bei 47.000 US-Dollar und 65.000 US-Dollar (Allzeithoch-Region) rücken in den Fokus. Zuvor ist ein erneuter Test der genannten Entscheidungszone denkbar und würde den mittelfristigen Aufwärtstrend auch nicht gefährden.
Die Historie zeigt, dass sich die Kryptowährung in solchen Bullenmärkten zu Beginn eher langsam und danach sehr dynamisch verhält, was für eine bullische Preisvorhersage spricht. Mit zunehmenden Kurssteigerungen ist eine Beschleunigung des mittelfristigen aufwärtsgerichteten Trends bei Bitcoin somit gut denkbar und eine realistische Variante – speziell, wenn die Kryptowährung neue Allzeithochs erreicht.
Nachdem sich Bitcoin über viele Wochen hinweg kaum bewegte, kam in der letzten Handelswoche endlich mal etwas Bewegung in den Markt. Der Abverkauf besiegelt das erneute Scheitern an der übergeordneten Entscheidungszone erneut und trübt das Bild kurz- bis mittelfristig etwas ein. Dennoch ist das Szenario eines starken Preisanstiegs nicht vom Tisch.
Auch wenn der mittelfristige Aufwärtstrend nun stark geschwächt ist, so ist der Trend dennoch intakt solange das Tief bei ca. 24.750 USD nicht unterschritten wird. Auf Basis der Wochenschlusskurse ist der Bitcoin trotzdem nun eher in eine neutrale Phase übergegangen und ein Ausbruch zur Ober- oder Unterseite wird übergeordnet wegweisend sein. Ein Bärenmarkt ist das also noch lange nicht, sondern es sind eher starke mittelfristige Kursschwankungen. Gemäß den übergeordneten Zyklen sind wir eher am Beginn eines Bullenmarkts.
Kommt es zu einem Ausbruch zur Unterseite (Wochenschlusskurs unter 26.000 USD), gilt es zwei Kursbereiche zu beachten: Zunächst das Niveau von rund 23.800 bis 24.350 USD und, falls dies nicht halten sollte, von 20.900 bis 22.200 USD. In einer dieser beiden Zonen ist eine Stabilisierung aus der Bullenperspektive notwendig, denn tiefere Kurse schwächen das übergeordnete Bild deutlich und mindestens ein Test des Bereichs um die Verlaufstiefs aus November 2022 muss in Erwägung gezogen werden. Ein Ausbruch über die übergeordnete Entscheidungszone bei rund 30.300 bis 33.000 USD würde dann ebenfalls in weite Ferne rücken.
Stabilisiert sich der Bitcoin bei 26.000 USD allerdings direkt und verharrt vorerst in der Range, dann erscheint ein neuer Ausbruchsversuch über die bereits genannte übergeordnete Entscheidungszone möglich. Nach dem Abverkauf aus der letzten Woche wechselte das Momentum allerdings auf die Seite der Bären und lässt ein solches Szenario zeitnah unwahrscheinlich erscheinen. Unabhängig davon wann es allerdings passiert: Wenn der Ausbruch über 30.300 bis 33.000 USD gelingt, dann ist dies ein Befreiungsschlag und enorme Bullenpower ist einzuplanen.
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