Marktausblick – Kalenderwoche 32
Veröffentlicht am 07.08.2023 | Lesedauer: 10 Minuten
Von Adrian Rogl
▲ Marktausblick Börse Kalenderwoche 32 || DAX (+Top 5), S&P 500 (+Top 5), Nasdaq 100 + Dow Jones Trading Idee!
In der vergangenen Woche erlitten die globalen Aktienmärkte einen der größten Verlustserien seit März 2023. Vor allem bei Technologieaktien gab es große Gewinnmitnahmen und der Nasdaq gab fast alle Gewinne aus Juli 2023 wieder ab. Der August beginnt damit relativ bearish und es drängt sich die Frage auf, ob das nur der Anfang einer größeren Korrektur war, oder ob die kommende Woche direkt wieder die Bullen auf das Parkett ruft.
Viel Spaß beim Lesen!
Verpasse diese Chance nicht!
Seit wenigen Tagen ist die Warteliste für den nächsten Chartsekten Drop wieder geöffnet! Lerne von den besten Tradern der Welt mit persönlicher Betreuung, Live-Tradings, Marktanalysen, Videokursen, Strategie-Blueprints, 1:1 Coachings und vielem mehr. Je früher du auf der Warteliste bist, desto höher sind deine Chancen auf unsere streng begrenzten Plätze.
Zusammenfassung KW 31
Gewinnmitnahmen auf allen Ebenen
In der vergangenen Handelswoche verloren die wichtigsten Aktienindizes deutlich. Der DAX ist der größte Verlierer mit -3,14% Verlust. Der Ausbruch auf weitere Allzeithochs ist damit vorerst nach hinten verschoben. In den USA verlor vor allem der Nasdaq 100 deutlich mit -3,02%. Der S&P 500 blieb mit -2,27% ebenfalls nicht verschont. Lediglich der Dow Jones konnte sich relativ gut behaupten und beendete die Woche mit einem Minus von 1,11%.
Am Ende gewannen die Bären
Obwohl es im S&P 500 intraday durchaus Gegenwehr auf der Käuferseite gab, konnten am Ende die Bären den Sieg davontragen. Montag und Dienstag waren noch unentschlossen, Mittwoch dann ein harter Schlag der Bären. Am Donnerstag und Freitag dann nochmal einige Turnaround Versuche der Bullen, die dann gegen Freitag Abend von den Bären wieder komplett vernichtet wurden.
COT Report - Commercials stabilisieren sich um 200.000
Die Commercials halten sich weiterhin im von uns antizipierten Bereich um die 200.000 auf, auch wenn die Positionen leicht weiter reduziert wurden in der vergangenen Woche. Sollte es jetzt zu einer tieferen Korrektur im S&P 500 kommen, sollte die Zone um die 200.000 weiter gehalten werden. Wichtig ist nur, dass es keine extrem schnellen Reduzierungen gibt. Im Idealfall fallen die Netto-Long-Positionen erst markant ab, wenn der S&P 500 weiter in Richtung Allzeithoch steigt.
Der COT-Report lässt sich jederzeit hier einsehen auf unserer Homepage. Wir beziehen die Daten direkt von der Commodity Futures Trading Commission und stellen sie grafisch übersichtlich dar.
Ausblick Charttechnik - Deutschland
DAX 40
Hingegen meiner Erwartungen im letzten Marktausblick konnte der DAX in der vergangenen Woche nicht fortsetzen. Direkt am Dienstag gab es einen markanten Konter der Bären, der sich bis Donnerstag ungebremst fortsetzen konnte. Damit ist der DAX wieder zurück in seiner Seitwärtsphase zwischen ca. 16.430 Punkten auf der Ober- und 15.630 Punkten auf der Unterseite. Insgesamt muss ich sagen, dass Rallyes für den DAX auf so einem hohen Niveau einfach deutlich schwieriger durchzusetzen sind, als sie es noch in der letzten mittelfristigen Korrektur waren.
Grundsätzlich deutet das aktuelle Chartbild immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit für das bullishe Szenario mit Kurszielen im Bereich zwischen 16.800 und 17.000 Punkten an. Die Wahrscheinlichkeit für die bearishe Alternative ist jedoch drastisch angestiegen, weswegen wir diese jetzt auch mit einbeziehen müssen. Am Dienstag im Webinar hatte ich bereits erklärt, dass der DAX mit dem direkten Abverkauf der neuen Verlaufshochs die Gefahr eines Broadening Tops erzeugt. Das ist die gleiche Topbildung, die es bereits 2020 und 2021 gab und die jeweils ausführliche Korrekturen erzeugten.
Es ist nun absolut wichtig, dass der DAX den aktuellen Preisbereich der Aufwärtslücke vom 12. Juli aufrecht hält. Bei einem Tagesschlusskurs unter 15.790 Punkten ist das bearishe Szenario aktiviert und wir müssen von einem weiteren Abverkauf zuerst in Richtung der Zone zwischen 15.430 – 15.330 Punkten rechnen. Findet auch hier keine Umkehr statt, ist das nächste Kursziel die Zone zwischen 15.000 – 14.800 Punkten.
Ich sehe den DAX sehr kurzfristig (H1-H4) neutral kurzfristig (Daily) neutral, mittelfristig (Weekly) und langfristig bullish.
DAX 40 Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im DAX an. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) ziehen.
SAP SE
In den letzten Wochen hat SAP kurzzeitig neue Höchststände erreicht, die jedoch unmittelbar danach wieder abverkauft wurden. Der Preisbereich von 128 bis 129 Euro stellt eine bedeutende Widerstandszone dar, die im mittelfristigen Bereich liegt und die Aktie muss diese auf wöchentlicher Basis überwinden, bevor wir von weiteren Kursgewinnen ausgehen können. Kurzfristig drohen hingegen weitere Kursverluste bis runter auf bis zu 113,00 Euro, bei einem Tagesschlusskurs unter 118,52 Euro. Das würde auch mit der bearishen Alternativvariante im DAX einhergehen.
// Kurzfristig neutral.
// Mittelfristig aufwärts bis 96,12 EUR.
// Langfristig neutral.
Siemens AG
Während der Juni für die Aktie der Siemens AG noch überwiegend negativ war, ging es im Juli wieder sauber aufwärts. Das aktuelle Tief bei 141,46 Euro scheint stabil genug zu sein, um für eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends zu dienen. Über 156,32 Euro gehe ich davon aus, dass weitere Allzeithochs generiert werden.
// Kurzfristig aufwärts bis 146,90 EUR.
// Mittelfristig aufwärts bis 134,66 EUR.
// Langfristig aufwärts bis 93,67 EUR.
Allianz SE
Die Aktie von Allianz konnte ihren Boden wie erwartet kurzfristig weiter ausbauen und kratzt an ihrer Abwärtslücke des Ex-Dividend-Days am 5. Mai 2023. Der Widerstandsbereich dieser Gap befindet sich im Bereich zwischen 217,00 und 223,00 Euro, der kurzfristig überwunden werden muss. Mittelfristig muss die Aktie auf Monatsschlusskurs über 232,50 Euro ausbrechen, damit sich langfristige Kursziele im Bereich um die 300 Euro ergeben.
// Kurzfristig aufwärts bis 202,35 EUR.
// Mittelfristig neutral.
// Langfristig neutral.
Deutsche Telekom AG
Letzte Woche gelang der Telekom Aktie keine Fortsetzung der Stabilisierung und der Kampf um die 19,00 Euro-Zone geht in die nächste Runde. Sollte die Aktie in den kommenden Tagen weiter abrutschen und das Tief vom 11. November 2022 über einen Tagesschlusskurs unter 18,60 Euro rausnehmen, drohen Abverkäufe bis runter auf 17,35 Euro.
// Kurzfristig neutral.
// Mittelfristig aufwärts bis 18,64 EUR.
// Langfristig aufwärts bis 14,51 EUR.
Airbus SE
Der langsame, mittelfristige Aufwärtstrend bei Airbus setzt sich weiter fort. Aktuell kämpft die Aktie mit ihrem Allzeithoch, kurzfristige Rücksetzer sollten im derzeitigen Preisbereich also keine Überraschung darstellen. So lange das Tief bei 125,00 Euro nicht herausgenommen wird, bleibt die Aktie bullish und sollte weitere Allzeithochs in absehbarer Zeit erzeugen.
// Kurzfristig aufwärts bis 125,00 EUR.
// Mittelfristig aufwärts bis 120,08 EUR.
// Langfristig aufwärts bis 86,51 EUR.
Trading Idee der Woche - Exklusiv für Chartsekten Mitglieder
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Ausblick Charttechnik - USA
S&P 500
Wie letzte Woche erwartet, hat der S&P 500 seine Korrektur eingeleitet. Ich hatte ja gesagt, dass eine Korrektur grundsätzlich wahrscheinlicher ist, als eine weitere Rallye. Trotzdem galt die Devise, dass das Korrekturszenario erst dann eintritt, wenn der Markt ausreichende Umkehrsignale liefert. Die haben wir jetzt mehr oder weniger gesehen, es ist aber nahezu unmöglich solche Bewegungen über so hohe Zeiteinheiten mitzunehmen. Lediglich Intraday auf M15 – M1 ist es möglich, sowas über Low Timeframe Trends zu handeln. Also keine Sorge – so eine Bewegung muss nicht gehandelt werden, da ich nicht davon ausgehe, dass die Korrektur allzu tief geht. Wichtig ist nur, dass man die Major Moves erwischt als Swingtrader, also z.B. die Rallye, die wir seit Anfang 2023 gesehen haben.
Im letzten Marktausblick schrieb ich dazu folgendes:
“Die kurzfristige Struktur im S&P 500 ist weiterhin sauber aufwärts. Auch wenn es in den letzten Tagen immer wieder mal zu Rücksetzern kam, sind die Bullen hier immer noch am Drücker. Und wie ich oben geschrieben habe, benötigen wir zunächst eine Umkehr auf kurzfristiger Ebene, bevor es mittelfristig zu einer Korrektur kommen kann. Die Struktur des Aufwärtstrends ist relativ fein auf Tagesbasis, eine Topbildung wäre frühestens möglich bei einem Tagesschlusskurs unter 4.527 Punkten, wobei auch das kein wirklich starkes Signal wäre. Wir müssen uns wohl noch etwas gedulden, für saubere Signale – und alternativ geht es weiter hoch. Wie ich am Anfang des Marktausblicks bereits geschrieben habe: Niemals gegen den Markt stellen!”
Das Mindestmaß einer Topbildung haben wir letzte Woche gesehen und die Bären haben die Chance direkt genutzt. Sollten wir uns nicht sofort in der aktuellen Zone zwischen 4.500 und 4.450 Punkten stabilisieren, ist mit einem weiteren Abverkauf in die von mir antizipierte Zone zwischen 4.370 und 4.300 Punkten zu rechnen. Stabilisieren wir uns jetzt sofort, ist es gut möglich, dass die Korrektur auch schon vorbei ist. Grundsätzlich ist es übergeordnet auch möglich, dass wir noch weiter korrigieren bis runter auf die Zone zwischen 4.225 und 4.170 Punkten, ich gehe aber beim aktuellen Informationsstand nicht davon aus. Die übergeordneten (mittelfristigen) Trends sind einfach zu bullish derzeit, für solch eine tiefe Korrektur.
Dow Jones Special (Trading-Idee)
Normalerweise besprechen wir den Dow Jones in diesem Marktausblick nicht. Es gibt aber Ausnahmen, wenn es das Chartbild gerade gut hergibt. Außerdem weiß ich, dass viele Chartsekten-Mitglieder meine Long-Idee bei 32.800 Punkten umgesetzt haben und jetzt sehr sauber im Plus sind. Bereits im letzten Webinar hatte ich gesagt, dass jetzt zumindest mal Teilgewinne realisiert werden sollten.
Für alle, die jetzt noch an der Seitenlinie stehen, habe ich jetzt aber eine mögliche Tradingchance im Dow Jones dabei. Das Setup hat die Voraussetzung, dass die Korrektur an den US-Märkten noch etwas länger anhält. Im Idealfall korrigiert der Dow Jones jetzt relativ langsam und choppy in den Ausbruchsbereich 2023 zwischen 34.600 und 34.400 Punkten. Dort finden sich neben den ehemaligen Range Akkumulationen und Distributionen mehrere wichtige technische Faktoren für eine saubere Clusterzone. Mit den entsprechenden Lower-Timeframe Signalen werde ich hier einen Long-Trade eröffnen mit Kurszielen im Bereich um die 36.500 Punkten. Für Fragen, einfach an Niclas oder Nicolas im Discord wenden – am besten auch mit eurer eigenen Vorstellung der SL- und Entry-Setzung.
Nasdaq 100 Update - Exklusiv für Chartsekten Mitglieder
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S&P 500 Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im S&P 500 an, die gleichzeitig auch die wichtigsten im Nasdaq 100 sind. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes ziehen.
Apple
Apple hat mit den letzten Quartalszahlen endlich mal eine Korrektur eingeleitet. Seit Wochen warte ich auf diese Korrektur und sie war wirklich lange überfällig! Auf unserem Instagram-Channel habe ich bereits gepostet, dass ich jetzt von einer Korrektur bis in den Bereich zwischen 180,00 und 170,00 US-Dollar ausgehe. Im Endeffekt also nichts wirklich wildes. In diesem Bereich ist dann eine Umkehr möglich, die gute Chancen birgt, final einen mittelfristigen Aufwärtstrend zu etablieren.
// Kurzfristig abwärts bis 197,20 USD.
// Mittelfristig neutral.
// Langfristig aufwärts bis 124,17 USD.
Microsoft
Microsoft hat wie erwartet die Zone des Allzeithochs von 2021 erreicht. Ein erster Ausbruchsversuch ist zunächst gescheitert, was aber an sich nicht allzu schlimm ist. Solange die Aktie auf Tagesschlusskurs nicht unter 322,50 USD ausbricht, ist mit keiner Korrektur zu rechnen. Letzte Woche war dieser Wert noch bei 327 USD, der Markt hat die Lows aber nicht wirklich respektiert als Selloff-Signal.
// Kurzfristig neutral.
// Mittelfristig aufwärts bis 275,37 USD.
// Langfristig aufwärts bis 213,43 USD.
Amazon
Die Aktie von Amazon kann sich seit ihrem fast geglückten Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und der Bodenbildung Anfang 2023 weiter nach oben durcharbeiten. Als nächstes sollte die Aktie mittelfristig das Hoch bei 146,57 US-Dollar abholen. Durch die Quartalszahlen der vergangenen Woche wurde dieses Kursniveau schon fast erreicht.
// Kurzfristig aufwärts bis 126,11 USD.
// Mittelfristig abwärts bis 146,57 USD.
// Langfristig aufwärts bis 65,35 USD.
Nvidia
Es gibt derzeit wohl kaum eine Aktie an der Nasdaq, deren langfristiger Trend mehr überhitzt ist, als der von Nvidia. Die Aktie läuft immer weiter, hat aber dringend eine Korrektur nötig. Aber solange die Bullen auf kurzfristiger Ebene mitspielen, gibt es die nicht. Für eine tiefere Korrektur benötigen wir mindestens einen Wochenschlusskurs unterhalb von 441,00 USD.
// Kurzfristig aufwärts bis 401,00 USD.
// Mittelfristig aufwärts bis 262,20 USD.
// Langfristig aufwärts bis 108,13 USD.
Alphabet (Class A)
Alphabet konnte nach den Quartalszahlen endlich den mittelfristigen Aufwärtstrend fortsetzen. Somit sollten wir als nächstes mindestens Richtung 145,00 US-Dollar laufen. Damit wäre Alphabet dann die vorletzte Aktie unter den Market-Movers, die noch vor Amazon am Allzeithoch kratzen sollte. Kurzfristig ist es aber durchaus möglich, dass Alphabet nochmal die Zone um 124 USD herum testet, bevor das mittelfristige Kursziel geholt wird.
// Kurzfristig aufwärts bis 118,22 US-Dollar.
// Mittelfristig aufwärts bis 115,35 US-Dollar.
// Langfristig aufwärts bis 50,44 US-Dollar.
LAST Reminder!
Seit wenigen Tagen ist die Warteliste für den nächsten Chartsekten Drop wieder geöffnet! Lerne von den besten Tradern der Welt mit persönlicher Betreuung, Live-Tradings, Marktanalysen, Videokursen, Strategie-Blueprints, 1:1 Coachings und vielem mehr. Je früher du auf der Warteliste bist, desto höher sind deine Chancen auf unsere streng begrenzten Plätze.
Wie genau ich diese Ansichten auf die Märkte in der Praxis handle, das besprechen wir wie jeden Montag Abend um 19:00 Uhr in ChartWars (am Montag, den 07.08 und 14.08. fallen diese Webinare aus, da ich im Urlaub bin). Der Marktausblick kommt aber trotzdem, damit ihr weiter auf dem Laufenden bleibt. Ich empfehle außerdem, dass ihr euch in unsere Trading-Newsletter einschreibt. Sowohl in den über E-Mail, als auch den über Telegram.
Also: Einschalten & von realem Trading in der Praxis lernen!
Viel Erfolg in der neuen Handelswoche!
Adrian Rogl
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