Marktausblick – Kalenderwoche 19
Veröffentlicht am 07.05.2023 | Lesedauer: 10 Minuten
Von Adrian Rogl
▲ Börse Ausblick || Marktausblick Kalenderwoche 19 – DAX, S&P 500, Nasdaq 100 + Trading Idee der Woche
Eine Woche der Turnarounds liegt hinter uns. Nach einem sehr durchwachsenen Wochenchart konnten sich alle globalen Indizes am Freitag wieder sehr schön berappeln und befinden sich weiter auf meinen Primärszenarien Richtung Norden. Es bleibt jedoch weiter spannend, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die US-Indizes weiterhin in mittelfristig intakten Abwärtstrends sind und der Bärenmarkt hier somit noch nicht offiziell zu Ende ist. Der S&P 500 ist als wichtigster Index weltweit ebenfalls immer noch in einer Make-Or-Break-Situation.
Viel Spaß beim Lesen!
Zusammenfassung Handelswoche 18
Die Bären haben sich zu früh gefreut!
Zum Start des neuen Monats reagierten alle Indizes zunächst mit relativ starken Selloffs. Zum Freitag konnte aber fast alles wieder hochgekauft werden und so bleiben unter dem Strich nur kleine Verluste und Gewinne.
Der DAX beendete die Woche sogar leicht positiv mit +0,24 %. In den USA stand der Leitindex S&P 500 niedriger mit -0,80%. Der Nasdaq stand am Ende mit +0,10% da. Der Dow Jones gab um solide -1,24% nach.
The Big Turnaorund
Die erste Woche des Monats Mai spiegelt sich in der Intraday-Priceaction des S&P 500 noch einmal sehr sauber wieder. Gute Abverkäufe bis Mittwoch, am Donnerstag dann die Bodenbildung und am Freitag die große Trendwende. Insgesamt vor allem für Daytrader eine relativ schöne Priceaction – aber auch Swingtrader konnten einige gute Chancen nutzen.
Technische Analyse
In der detaillierten technischen Analyse werfen wir immer nur einen genauen Blick auf die Märkte, die zurzeit besonders spannend sind. In dieser Woche dabei: DAX 40, S&P 500, Nasdaq 100.
DAX 40
Der DAX bleibt auf seinem Pfad. In der letzten Woche konnte der Index perfekt das untere Ende des Preisbereichs anlaufen, welches wir seit Wochen und Monaten im Blick haben. Als erste Reaktion wurde hier am Dienstag auch direkt ein relativ scharfer Selloff eingeleitet, der aber relativ schnell wieder abgefangen werden konnte. Weiterhin zeigt sich sehr schön, wie die Luft dünner wird für die DAX-Bullen. Die vielen Ex-Dividenden-Tage, die bei großen Gewichten des Index nun anstehen könnten dies verstärken. Im sehr kurzfristigen Bereich befindet sich der DAX in einer Seitwärtsphase zwischen der extrem wichtigen Punktemarke von 16.000 auf der Oberseite und 15.700 Punkten auf der Unterseite.
Als best-case-Szenario gehe ich davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten ein Angriff auf das letzte Allzeithoch aus dem Jahr 2021 im DAX stattfinden wird. Wenn dieser Angriff erfolgreich ist, wird das Potenzial im DAX für das Jahr 2023 endgültig ausgeschöpft sein.
Ich sehe den DAX sehr kurzfristig (H1-H4) neutral, kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) und langfristig (Monthly) bullish.
S&P 500
Der S&P 500 befindet sich als wichtigster Index der Welt weiterhin in unserer “High-Vola-Area”. Das könnt ihr euch vorstellen, wie einen Baumstamm, der in einen Bach gefallen ist und dort jetzt schräg liegt. Das Wasser wird kurzfristig gestaut, bis genug Druck aufgebaut ist, um den Stamm wegzuspülen. Direkt wenn der Ast weggespült wurde gibt es erstmal einen großen Schwall an Wasser, dass weiterfließen will mit mehr Momentum als sonst üblich. Der Stamm ist im Falle des S&P 500 der Bereich zwischen 4.120-4.225 Punkten. Wenn dieser von den Bullen aufgebrochen wird, dann gibt es erstmal einen sehr sauberen Impuls nach oben.
Ich erwarte, dass der S&P in den nächsten Tagen und Wochen das letzte Hoch des kurzfristigen Aufwärtstrends bei 4.195 Punkten testen wird. Auf dem Weg dorthin wird es für die Bullen nicht einfach sein, da ich Rücksetzer erwarte, die von den Bullen abgefangen werden müssen, um die Aufwärtsbewegung zu stabilisieren. Wir haben bereits einige dieser Rücksetzer in den letzten drei Wochen gesehen. Wenn die Bullen den mittelfristigen Widerstand auf dem aktuellen Niveau überwinden und das letzte Trendhoch durchbrechen können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit meines Kursziels bis Sommer 2023 auf 4.300-4.325 Punkte.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das gegenwärtige Momentum im übergeordneten Chartbild aufrechterhalten bleibt und kein Tagesschlusskurs unterhalb von 4.040 Punkten erreicht wird. Mein Haupt-Szenario sieht nach wie vor vor, dass der S&P bis Mitte Mai den mittelfristigen Abwärtstrend bei 4.325 Punkten durchbrechen und somit das Ende des Bärenmarkts einläuten wird. Aufgrund der aktuellen Seitwärtsbewegung kann sich dies jedoch auch bis Ende Mai hinziehen. Danach erwarte ich eine Seitwärtsbewegung bis September, die schließlich in einer Korrektur resultieren wird. Ab Oktober sollten weitere Steigerungen zu erwarten sein.
Meine Einschätzung des S&P 500 bleibt kurzfristig (Daily) weiterhin bullish, mittelfristig (Weekly) neutral und langfristig (Monthly) bullish.
Nasdaq 100
Nachdem der Nasdaq erst Ende April aus seiner Seitwärtsphase ausgebrochen war, folgte diese Woche ein letzter Kissback auf die Konsolidierung. Der Index bleibt ebenfalls sauber auf seiner Linie und sieht im großen und ganzen weiterhin sehr bullish aus. Der Impuls ist intakt und folgt seinem Szenario.
Insgesamt betrachtet sehe ich den Nasdaq kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) neutral und langfristig (Monthly) bullish.
Die Zeit läuft – nutze deine Chance
Trage dich für die Warteliste des nächsten Chartsekten Drops ein! Wir nehmen nur alle paar Monate Mitglieder auf. Dieser Drop ist ein sehr besonderer, denn er ist die letzte Möglichkeit, dir den aktuellen Preis für immer zu sichern. Desto früher du dich einträgst, desto höher sind deine Chancen. Im Gegensatz zu anderen halten wir immer unsere Versprechen und es gibt danach keine Ausnahmen und kein Zurück mehr.
Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im S&P 500 an, die gleichzeitig auch die wichtigsten im Nasdaq 100 sind. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes ziehen.
Apple
Apple ist ein schönes Beispiel für das Vorauslaufen des Charts vor den Fundamentaldaten. Seit Wochen sprechen wir vom Kursziel bei 175 US-Dollar und einer Trendfortsetzung im Tageschart. In der vergangenen Handelswoche wurde unser Szenario sehr sauber abgearbeitet und das Level mit im Hoch 174,30 US-Dollar so gut wie erreicht.
Ich gehe davon aus, dass die Rallye bei Apple noch etwas anhält und dann im Bereich zwischen 174,12 und 180,00 US-Dollar in Form einer Seitwärtsphase zum Erliegen kommt. Das geht auch sehr schön einher mit den kompletten Chartbildern im Nasdaq 100, sowie dem S&P 500. Apple ist hier der wichtigste Treiber.
Kurzfristig aufwärts bis 164,31 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 176,15 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 53,15 US-Dollar.
Microsoft
Microsoft ist weiterhin nicht zu bremsen. Seit den Quartalszahlen legt die Aktie einen brutalen Bullrun hin und derzeit scheint noch kein Ende in Sicht. Ich gehe davon aus, dass wir den Bereich zwischen 313,46 US-Dollar und 316,00 US-Dollar noch erreichen, bevor auch hier eine Seitwärtsphase, bzw. Korrektur ansteht (ähnlich wie bei Apple und den Major Indizes).
Kurzfristig aufwärts bis bis 275,37 US-Dollar.
Mittelfristig aufwärts bis 245,61 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 132,52 US-Dollar.
Amazon
Amazon hält sich mit der Bullenpower noch etwas zurück, könnte aber demnächst Apple, Microsoft und Nvidia folgen. Die Abwärtsgap der Quartalszahlen aus Oktober 2022 bleiben weiter ein Dreh- und Angelpunkt im Orderbuch. Mehrfach lies sich sehr schön beobachten, wie die Bullen an dieser Marke gescheitert sind – zuletzt am 27. April 2023. Aber die Luft für die Bären wird auch immer dünner – es fehlt die Power und was nicht fällt, dass muss kurzfristig wohl steigen. Schafft Amazon einen Tagesschlusskurs über 110,96 US-Dollar, gehe ich davon aus, dass ein Bullrun hoch auf die Zone um die 120 US-Dollar die Konsequenz ist. Ich selbst bin bereits seit dem 8. März 2023 long bei der Aktie.
Kurzfristig neutral / trendlos.
Mittelfristig abwärts bis 146,57 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 65,35 US-Dollar.
Nvidia
Die kurzfristige Korrektur bei Nvidia lässt weiterhin auf sich warten. Es gibt jedoch auch noch keinen Grund der Euphorie, solange die Bullen keinen Wochenschlusskurs über der Marke von 289,64 USD ausbilden können. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur ist weiterhin erhöht. Jeder der hier langfristig positioniert ist, sollte sich außerdem wünschen, dass solch eine Korrektur bald eintritt – ansonsten ist die Steigung des Trends sehr unnatürlich.
Kurzfristig aufwärts bis 204,41 US-Dollar.
Mittelfristig aufwärts bis 138,84 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 31,12 US-Dollar.
Alphabet (Class A)
Alphabet bleibt unser ChatGPT geplagtes Sorgenkind unter den Technologiewerten. Die Aktie konnte immer noch keinen nachhaltigen Ausbruch aus der sehr kurzfristigen Seitwärtsphase zwischen 119 und 104 US-Dollar generieren. Das sollte aber demnächst passieren, ansonsten droht der Aktie ein Selloff auf neue Verlaufstiefs in der nächsten größeren Nasdaq Korrektur im Sommer oder Spätsommer diesen Jahres. Schafft Alphabet den Ausbruch aus der Seitwärtsphase, ist das nächste Kursziel das Niveau des mittelfristigen Trendbruchs.
Kurzfristig aufwärts bis 100,28 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 122,43 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 50,44 US-Dollar.
Trading Idee der Woche – Exklusiv für Chartsekten Mitglieder
Bitte logge dich ein, um diesen Teil zu lesen
Wie genau ich diese Ansichten auf die Märkte in der Praxis handle, das besprechen wir wie jeden Montag Abend um 19:00 Uhr in ChartWars. Ich empfehle außerdem, dass ihr euch in unsere Trading-Newsletter einschreibt. Sowohl in den über E-Mail, als auch den über Telegram.
Also: Einschalten & von realem Trading in der Praxis lernen!
Viel Erfolg in der neuen Handelswoche!
Adrian Rogl
Transparenzhinweis und Haftungsausschluss:
Die Autoren haben diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, können die Richtigkeit der angegebenen Informationen und Daten aber nicht garantieren. Es findet keinerlei Anlageberatung durch „Chartsekte“, oder durch einen für „Chartsekte“ tätigen Autor statt. Dieser Beitrag soll eine journalistische Publikation darstellen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wer an den Finanz- und Rohstoffmärkten handelt, muss sich zunächst selbstständig mit den Risiken vertraut machen. Der Kunde handelt immer auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. „Chartsekte“ und die für uns tätigen Autoren übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. Es kann zu Interessenkonflikten kommen, durch Käufe und einen darauffolgenden Profit durch eine positive Kursentwicklung von in Artikeln erwähnten Aktien oder anderen Werten.
Mehr Infos unter: https://chartsekte.de/haftungsausschluss/
