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Marktausblick – Kalenderwoche 08

Veröffentlicht am 19.02.2023 | Lesedauer: 10 Minuten

Von Adrian Rogl 

▲ Market Watch || Marktausblick Kalenderwoche 08 – Zurück auf Los!

Bis Donnerstag konnten die Bullen diese Woche wie erwartet die Oberhand halten und haben sich nach unserem Primärszenario gerichtet. Danach folgte ein relativ starker Abverkauf, der uns zu Beginn der nächsten Woche im Endeffekt wieder vor das gleiche Ausgangszenario stellt, wie auch schon im letzten Marktausblick. Ob sich unsere Szenarien jetzt verändert haben, erklären wir dir in diesem Post. 

Viel Spaß beim Lesen!

Das ist das dritte Format dieser Form hier im Chartsekten Trading Blog. Wenn es dir gefällt, gib uns gerne Feedback und schreibe einen Kommentar oder eine Nachricht auf Instagram!

Zusammenfassung Handelswoche 07

Alles für die Katz!

Die letzte Woche lief fast komplett nach Plan bis die Verkäufer zum Ende hin wieder Stärke aufgebaut haben. Ich würde sagen, dass dies auch nötig war, einfach weil wir im S&P 500 über 4.150 keine weitere Kaufkraft mehr gesehen haben. Das kann man sich vorstellen wie ein Rammbock, der bei einem ersten Anlauf nicht durch ein Burgtor kommt – nochmal zurücklaufen und einen zweiten Anlauf versuchen. Am Ende hat sich kaum etwas bewegt – der S&P beendete die Handelswoche mit Mini-Verlust, der Nasdaq behält ein leichtes Plus und der DAX steht, wie viele europäische Indizes, wieder mit relativer Stärke gegenüber den US-Indizes da. 

Wenn wir uns das Bild übergeordnet ansehen, sehen wir einen guten Push am Montag, gefolgt von einer mehr oder weniger Seitwärtsphase bzw. Topbildung am Dienstag und Mittwoch. Am Donnerstag und Freitag wurde diese Topbildung dann bis auf die Startniveaus der Woche abverkauft. Die Tiefs am Freitag wurden aber gut hochgekauft und so bekommen wir eine sehr gute, bullishe Pinbar am Freitag, die uns gar keine so schlechten Vorzeichen für die kommenden Handelstage bringt. Es bleibt nach wie vor spannend. 

Technische Analyse

In der detaillierten technischen Analyse werfen wir immer nur einen genauen Blick auf die Märkte, die zurzeit besonders spannend sind. Da der DAX bereits eine massive Rallye hinter sich hat, liegt das größte Potenzial aktuell bei den US-Märkten, insbesondere dem Tech-Bereich, aber auch beispielsweise bei Kryptowährungen, weswegen ich in diesem Ausblick auch wieder kurz über den Bitcoin schreiben werde. 

Bitcoin

Der Bitcoin ist letzte Woche vollends nach Plan gelaufen. Unser Primärszenario ist hier perfekt aufgegangen. Im letzten Marktausblick Kalenderwoche 07 ging ich davon aus, dass wir einen Bullrun ab der Zone 21.500 – 20.900 US-Dollar sehen. Jetzt ist es wichtig, dass die Bullen einen nachhaltigen Ausbruch auf Wochenschlusskurs über 25.250 US-Dollar schaffen. Danach ist dann eigentlich im Prinzip alles offen. 

Es ist nun etwa genau einen Monat her, dass wir unser Krypto-Portfolio gestartet haben. Das Fazit, dass ich bisher ziehen kann, ist sehr positiv. Mit der aktuellen Rendite von mehr als 26% bin ich sehr zufrieden. Das muss natürlich immer relativ zum eingegangenen Risiko gesehen werden – jedoch hat Bitcoin im gleichen Zeitraum nur etwas mehr als 8% Rendite gemacht. Eine über Faktor drei Outperformance gegenüber der Benchmarkt ist ganz okay, wie ich finde. 

S&P 500

Wie du vielleicht schon aus den Zeilen zuvor rauslesen konntest, hat sich an meinen Primärszenarios seit dem letzten Marktausblick nicht viel geändert. Übergeordnet bleibt die Struktur im S&P 500 bullish, solange das Tief bei 3.766 Punkten nicht unterschritten wird. Es ist durchaus auch davon auszugehen, dass die Bären noch bis runter auf 4.030 Punkte korrigieren, bevor die Bullen neue Kraft schöpfen können. 

Ich selbst habe meine Long Positionen in den US-Indizes letzte Woche nach der Schwäche mit kleinen Gewinnen ausstoppen lassen und habe am Freitag neue Long Positionen an den Verlaufstiefs eröffnet – bisher nur im S&P 500. 

Nasdaq 100

Auch im Nasdaq hat sich am Primärszenario nichts geändert. Der Boden bleibt stabil und auch wenn wir uns in KW07 nicht an die Trendhochs auf Wochenbasis angenähert haben, so ist die aktuelle Zone immer noch eine wichtige Entscheidungsfindung für Käufer und Verkäufer. Auch hier haben wir noch viel Spielraum für die Bullen bis das primäre Szenario negiert wird – um genau zu sein bis runter auf 10.671 Punkte.

Auch im Nasdaq ist grundsätzlich ein weiterer Rücklauf vor dem nächsten Bullrun möglich – die Zone bis auf die runden 12.000 bietet sich hierfür an. 

Market Movers Analyse

In der Marktet Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im S&P 500 an, die gleichzeitig auch die wichtigsten im Nasdaq 100 sind. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes ziehen. 

Apple

Auch wenn der langfristige Trend weiterhin überhitzt ist, wurde der abwärts gerichtete Tagestrend gebrochen werden und lässt jetzt mittelfristig Luft nach oben. Ein Rücksetzer wurde, wie letzte Woche erwartet, abgearbeitet, jedoch unter relativ wenig Handelsvolumen. Wenn die Indizes wieder anziehen, dann wird Apple da auch mitgehen. 

Kurzfristig neutral / trendlos. 
Mittelfristig abwärts bis 176,15 US-Dollar. 
Langfristig aufwärts bis 53,15 US-Dollar.

Microsoft

Microsoft arbeitet nun, ähnlich wie Alphabet, eine Korrektur der Verlaufshochs ab. Das kurzfristige Chartbild bleibt dennoch positiv. 

Kurzfristig aufwärts bis bis 219,35 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 294,18 US-Dollar. 
Langfristig aufwärts bis 132,52 US-Dollar. 

Amazon

Amazon bleibt mitunter der schwächste Player unter den bekanntesten Tech-Stocks. Die Aktie steht immer noch 50% unter dem ehemaligen Allzeithoch und hat die Aufwärtsgap durch die Gap nach den Quartalszahlen direkt wieder geschlossen. Langfristig bleibt die Marktsymmetrie bzw. der Trend sehr angeschlagen.

Kurzfristig neutral / trendlos.
Mittelfristig abwärts bis 146,57 US-Dollar. 
Langfristig aufwärts bis 65,35 US-Dollar. 

Tesla

Tesla hat in diesem Jahr eine massive Rallye von fast 100% hinter sich. Nun stehen wichtige Widerstände für die Aktie an. Ich gehe kurzfristig von einem Rücksetzer aus. Auch langfristig ist der Trend von Tesla zwar aufwärts, jedoch äußerst parabolisch – was ein Investment für mich im Moment ausschließt. Wie parabolisch dieser Trend wirklich ist, zeigt sich anhand des langfristigen Trendbruch-Niveaus bei 11,80 US-Dollar (!!!). Das ist eine Downside von 97,16% vom Allzeithoch. 

Kurzfristig neutral / trendlos.
Mittelfristig abwärts bis 314,67 US-Dollar
Langfristig aufwärts bis 11,80 US-Dollar. 

Alphabet (Class A)

Alphabet konnte den Abverkauf aus KW06 in KW07 relativ gut abbremsen und verlor nur 0,23%. Der kurzfristige Trend ist weiterhin aufwärtsgerichtet und könnte in der aktuellen Zone wieder neue Stärke gewinnen. 

 

Kurzfristig aufwärts bis 84,86 US-Dollar. 
Mittelfristig abwärts bis 122,43 US-Dollar. 
Langfristig aufwärts bis 50,44 US-Dollar.

Wie genau ich diese Ansichten auf die Märkte in der Praxis handle, das besprechen wir wie jeden Montag Abend um 19:00 Uhr in ChartWars. Ich empfehle außerdem, dass ihr euch in unsere Trading-Newsletter einschreibt. Sowohl in den über E-Mail, als auch den über Telegram.

Also: Einschalten & von realem Trading in der Praxis lernen!

Viel Erfolg in der neuen Handelswoche! 

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