Marktausblick – Kalenderwoche 34
Veröffentlicht am 21.08.2023 | Lesedauer: 10 Minuten
Von Adrian Rogl und Jan Fuhrmann
▲ Marktausblick Börse Kalenderwoche 34 || DAX (+Top 5), S&P 500 (+Top 5), Nasdaq 100 + Bitcoin & Ethereum + Trading Idee!
Die letzte Handelswoche war bei allen Indizes von deutlichen Verlusten geprägt und eine wirkliche Stabilisierung gelang nicht. Auch bei Bitcoin und Ethereum ging es ordentlich in den Keller. Aber wann ist der Abverkauf vorbei? Kann man so langsam wieder zugreifen oder ist das noch zu früh?
Viel Spaß beim Lesen!
Verpasse diese Chance nicht!
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Zusammenfassung KW 33
Fallende Kurse, egal wohin man schaut
In der vergangenen Handelswoche zeigten sich alle Indizes von einer zwar negativen, aber zumindest klaren Seite. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, konnte sich kein Index dem Abwärtstrend entziehen und der S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones verliefen sogar ziemlich ähnlich. Zwar konnte der Nasdaq 100 zum Wochenbeginn mit einer relativen Stärke punkten, aber diese verlor der Index bis zum Freitag vollständig.
Wenigstens ein klarer Trend...
Nachdem der Montag für ein leichtes Plus in Höhe von rund 0,50 % sorgte, prägten vor allem Dienstag bis Donnerstag die Handelswoche. An jedem dieser Tage wurde der Abwärtstrend erneut bestätigt und auch am letzten Handelstag der Woche gelang den Bären eine erneute Trendfortsetzung. Mit der Eröffnung der Amis konnte aber ein Konter eingeleitet werden, sodass der Freitag neutral endete.
Geprägt war die Woche unter anderem von den Fed Minutes, bei denen die US-Notenbanker insgesamt war kein klares Meinungsbild abgegeben haben. Dennoch herrscht weiterhin die Sorge vor einer wieder steigenden Inflation, auf die man mit Zinsanhebungen reagieren würde.
Comeback der Tech-Aktien?
Nachdem die Tech-Aktien in KW 32 deutlich schlechter als der Gesamtmarkt abschnitten, drehte sich das Blatt in der KW 33. Laut einer Auswertung von Finviz konnte der IT-Sektor sogar eine relative Stärke gegenüber den anderen GICS-Sektoren vorweisen. Am schwächsten waren Nicht-Basiskonsumgüter, Immobilien und Grundstoffe. Damit ziehen die anderen Sektoren (außer IT) wieder etwas nach, nachdem die Tech-Aktien zuvor vorrangig für Druck sorgten.
COT Report - Commercials bauen weiter ab
In der vergangenen Handelswoche haben die Commercials ihre Netto-Long-Position weiter reduziert, wobei dies weiterhin in einem eher moderaten Tempo geschieht. Dennoch sollte weiterhin darauf geachtet werden, dass der Abbau der Position sich nicht weiter beschleunigt – das wäre als Warnsignal zu deuten.
Der COT-Report lässt sich jederzeit hier einsehen auf unserer Homepage. Wir beziehen die Daten direkt von der Commodity Futures Trading Commission und stellen sie grafisch übersichtlich dar.
Ausblick Charttechnik - Deutschland
DAX 40
Der DAX hat sich in der letzten Handelswoche für das bearishe Szenario entschieden und die Konsolidierung zur Unterseite aufgelöst. Am Freitag testete der Index (fast) das Verlaufstief bei 15.456 Punkten und entfernte sich bis zum Handelsende wieder etwas von den Tiefs. Übergeordnet befindet sich der DAX weiterhin in der neutralen Seitwärtsphase in Form eines expandierenden Dreiecks.
Durch den Abverkauf ist das bullische Szenario vorerst in den Hintergrund gerückt, aber trotzdem nicht endgültig vom Tisch. Dies wird allerdings erst mit einem Ausbruch über die gelb markierte Entscheidungszone bei 16.000 bis 16.060 Punkten wieder (re-)aktiviert. Kurze Reaktionen in der aktuellen Zone des Verlaufstiefs sind nicht ausreichend um das Bild nachhaltig (im Sinne der Bullen) aufzuhellen. Dafür bedarf es einer richtigen Bodenbildung, welche allerdings Zeit in Anspruch nimmt. Solange das nicht geschieht, wechselt der Index erst über der genannten Zone zurück in das bullische Szenario.
Wie bereits beschrieben hat sich der deutsche Leitindex für einen weiteren Abverkauf entschieden und damit die Kurszielzone bei 15.330 bis 15.410 Punkten aktiviert – diese wurde fast erreicht. Sollte hier keine Stabilisierung gelingen, sind auch tiefere Zielzonen einzuplanen. Die Wahrscheinlichkeit kann allerdings erst mit der Reaktion auf die erste Zielzone bewertet werden, denn das übergeordnete Bild ist weiterhin neutral bis positiv.
Ich sehe den DAX sehr kurzfristig (H1-H4) bearish, kurzfristig (Daily) bearish, mittelfristig (Weekly) neutral bis bullish und langfristig bullish.
DAX 40 Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im DAX an. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) ziehen.
SAP SE
In den letzten Wochen hat SAP kurzzeitig neue Höchststände erreicht, die jedoch unmittelbar danach wieder abverkauft wurden. Der Preisbereich von 128 bis 129 Euro stellt eine bedeutende Widerstandszone dar, die im mittelfristigen Bereich liegt und die Aktie muss diese auf wöchentlicher Basis überwinden, bevor wir von weiteren Kursgewinnen ausgehen können. Kurzfristig drohen hingegen weitere Kursverluste bis runter auf bis zu 113,00 Euro, bei einem Tagesschlusskurs unter 118,52 Euro. Das würde auch mit der bearishen Alternativvariante im DAX einhergehen.
// Kurzfristig neutral.
// Mittelfristig aufwärts bis 96,12 EUR.
// Langfristig neutral.
Siemens AG
Die Siemens Aktie hat inzwischen nicht nur einen kurzfristigen Abwärtstrend, sondern auch einen mittelfristigen Abwärtstrend eingeleitet. Sollte keine direkte Stabilisierung gelingen ist mit einem Test der Zone um rund 122 bis 126 EUR zu rechnen.
// Kurzfristig abwärts bis 140,04 EUR.
// Mittelfristig aufwärts bis 156,32 EUR.
// Langfristig aufwärts bis 93,67 EUR.
Allianz SE
Die Aktie der Allianz konnte nach der erfolgreichen Bodenbildung nun auch die Gap aus dem Mai (Dividenden-Gap) schließen. Kurzfristig ist somit ein starker Aufwärtstrend aktiv, der allerdings auf einen starken mittel- bis langfristigen Widerstand zusteuert. Wenn in diesem Anlauf der Monatsschlusskurs über 232,50 Euro gelingt, ergeben sich Kursziele im Bereich bis 300 Euro.
// Kurzfristig aufwärts bis 210,35 EUR.
// Mittelfristig neutral.
// Langfristig neutral.
Deutsche Telekom AG
Die Bullen haben den Kampf bei der Telekom Aktie vorerst verloren und die nächste Abwärtsbewegung auf ein neues Verlaufstief ist erfolgt. Da die Struktur eine relevante Größe hat, ist auch der mittelfristige Trend nun abwärtsgerichtet und das Tief bei rund 17,35 Euro rückt als nächstes Ziel in den Fokus.
// Kurzfristig abwärts bis 20,03 EUR.
// Mittelfristig abwärts bis 20,16 EUR.
// Langfristig aufwärts bis 14,51 EUR.
Airbus SE
Der langsame, mittelfristige Aufwärtstrend bei Airbus ist noch immer aktiv. Kurzfristig hat die Aktie allerdings schon deutlich an Stärke verloren und eine relevante Umkehrstruktur ausgebildet. Zwar ist eine Einordnung des Trends im Tages-Chart als “aufwärts” bis 125,00 EUR noch zulässig, aber die Relevanz der neuen Abwärtsstruktur ist hoch genug und sollte nicht vernachlässigt werden. Von einem Bruch des (gerade noch so aktiven) kurzfristigen Aufwärtstrends ist auszugehen.
// Kurzfristig aufwärts bis 125,00 EUR.
// Mittelfristig aufwärts bis 120,08 EUR.
// Langfristig aufwärts bis 86,51 EUR.
Ausblick Charttechnik - USA
S&P 500
In der letzten Handelswoche hat der S&P 500 die Korrektur wie erwartet fortgesetzt und auf die erste Zielzone reagiert. Ein Comeback der Bullen, welches nur mit einer schnellen Reaktion möglich gewesen wäre, blieb somit aus. Nun steht der Index am Scheideweg zwischen einer Korrekturausweitung oder nachhaltigen Stabilisierung.
Der derzeitige Kursbereich erhält seine Relevanz vor allem durch das prägnante Zwischenhoch aus dem August 2022. Aus diesem Grund ist eine Stabilisierung vorstellbar, aber dafür benötigt der S&P 500 Zeit. So wie auch beim DAX sollte jede kurzfristige Aufwärtsbewegung nicht direkt als Zeichen einer nachhaltigen Umkehr gewertet werden, sondern entspricht vorerst nur einer normalen Aufwärtskorrektur. Auf diese Korrekturbewegungen kann jederzeit eine weitere Abwärtswelle folgen und eine Korrekturausweitung in den Bereich von 4.100 bis 4.170 Punkten wird möglich. Dies entspricht zugleich auch der maximalen Zielzone für eine gesunde mittelfristige Korrektur im Rahmen der Trendgeschwindigkeit.
Bleibt eine weitere Abwärtswelle aus und der S&P 500 bewegt sich in der aktuellen Zone seitwärts, dann kann in der nächsten Woche (bzw. in den nächsten Handelswochen) ein Boden auf dem aktuellen Niveau gebildet werden. Aktuell gibt es dafür noch keine Anzeichen, da der Kursbereich erst am Freitag angelaufen wurde.
Der mittelfristige (Weekly) und langfristige (Monthly) Trend vom S&P 500 sind weiterhin ungefährdet und bullish einzuordnen.
Nasdaq 100 Update - Exklusiv für Chartsekten Mitglieder
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S&P 500 Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im S&P 500 an, die gleichzeitig auch die wichtigsten im Nasdaq 100 sind. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes ziehen.
Apple
Apple hat mit den letzten Quartalszahlen endlich mal eine Korrektur eingeleitet. Seit Wochen warte ich auf diese Korrektur und sie war wirklich lange überfällig! Auf unserem Instagram-Channel habe ich bereits gepostet, dass ich jetzt von einer Korrektur bis in den Bereich zwischen 180,00 und 170,00 US-Dollar ausgehe – diesen Bereich haben wir nun erreicht, aber noch fehlen nachhaltige Umkehrsignale. Die Korrektur ist insgesamt also unbedenklich und gesund.
// Kurzfristig abwärts bis 180,93 USD.
// Mittelfristig neutral.
// Langfristig aufwärts bis 124,17 USD.
Microsoft
Microsoft hat wie erwartet die Zone des Allzeithochs von 2021 erreicht. Ein erster Ausbruchsversuch ist zunächst gescheitert, was aber an sich nicht allzu schlimm ist. Kurzfristig bröckelt die Aktie langsam weiter ab, aber wirklichen Selloff-Druck können die Bären nicht aufbauen. Nichtsdestotrotz hat sich eine (eher enge) Abwärtsstruktur als neuer Trend gebildet.
// Kurzfristig abwärts bis 325,09 USD.
// Mittelfristig aufwärts bis 275,37 USD.
// Langfristig aufwärts bis 213,43 USD.
Amazon
Die Aktie von Amazon kann sich seit ihrem fast geglückten Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und der Bodenbildung Anfang 2023 weiter nach oben durcharbeiten. Als nächstes sollte die Aktie mittelfristig das Hoch bei 146,57 US-Dollar abholen.
// Kurzfristig aufwärts bis 126,41 USD.
// Mittelfristig abwärts bis 146,57 USD.
// Langfristig aufwärts bis 65,35 USD.
Nvidia
Es gibt derzeit wohl kaum eine Aktie an der Nasdaq, deren langfristiger Trend mehr überhitzt ist, als der von Nvidia. Die Aktie läuft immer weiter, hat aber dringend eine Korrektur nötig. Solange die Bullen auf kurzfristiger Ebene jedoch mitspielen, gibt es die nicht. In der letzten Handelswoche hat eine Rückkehr der Bullen den Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends noch einmal gerade so abwenden können.
// Kurzfristig aufwärts bis 401,00 USD.
// Mittelfristig aufwärts bis 262,20 USD.
// Langfristig aufwärts bis 108,13 USD.
Alphabet (Class A)
Alphabet konnte nach den Quartalszahlen endlich den mittelfristigen Aufwärtstrend fortsetzen. Somit sollten wir als nächstes mindestens Richtung 145,00 US-Dollar laufen. Damit wäre Alphabet dann die vorletzte Aktie unter den Market-Movers, die noch vor Amazon am Allzeithoch kratzen sollte. Kurzfristig ist es aber durchaus möglich, dass Alphabet nochmal die Zone um 124 USD herum testet, bevor das mittelfristige Kursziel geholt wird.
// Kurzfristig aufwärts bis 118,22 USD.
// Mittelfristig aufwärts bis 115,35 USD.
// Langfristig aufwärts bis 50,44 USD.
Bitcoin & Ethereum Update - Exklusiv für Chartsekten Mitglieder
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LAST Reminder!
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Wie genau wir diese Ansichten auf die Märkte in der Praxis handeln, das bespreche ich (Adrian) jeden Montag Abend um 19:00 Uhr in ChartWars. Wir empfehlen außerdem, dass ihr euch in unsere Trading-Newsletter einschreibt. Sowohl in den über E-Mail, als auch den über Telegram.
Also: Einschalten & von realem Trading in der Praxis lernen!
Viel Erfolg in der neuen Handelswoche!
Adrian Rogl
Jan Fuhrmann
"If you’re not failing, you’re not pushing your limits, and if you’re not pushing your limits, you’re not maximizing your potential." - Ray Dalio
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