Marktausblick – Kalenderwoche 16
Veröffentlicht am 16.04.2023 | Lesedauer: 15 Minuten
Von Adrian Rogl
▲ Börse Ausblick || Marktausblick Kalenderwoche 16 – Bitcoin, DAX, S&P 500, Nasdaq 100 + TRADING-IDEEN
Die zweite Handelswoche im April verlief leicht positiv für die wichtigsten globalen Indizes, mit relativ wenig Ausschlägen nach oben oder unten. Insgesamt bleibt so noch genug Aufwärtspotenzial für die kommenden Wochen. In diesem Marktausblick gibt es wie immer meine aktuellen Einschätzungen, sowie dieses mal auch ein paar Trading-Ideen für die kommenden Wochen.
Viel Spaß beim Lesen!
Zusammenfassung Handelswoche 15
Value stark, Tech weiter am Durchatmen
Auch die zweite Handelswoche im saisonal positiven April verlief relativ neutral in den Vereinigten Staaten. Der breite US-Markt konnte sich, vor allem durch starke Value Titel gut behaupten, während Technologiewerte im Nasdaq weiterhin in einer Verschnaufpause sind. Insgesamt bleibt also noch viel Aufwärtspotenzial statistisch gesehen in den verbleibenden zwei Aprilwochen.
In Deutschland zeigt sich der DAX weiterhin von seiner besten Seite und schnitt besser ab, als alle US-Indizes. Auch die kleineren Indizes mit Werten aus der zweiten Reihe hierzulande konnten sich gut behaupten. Der MDAX gewann +2,17% und der SDAX +3,34%. Aber auch in Deutschland waren Technologiewerte im Vergleich schwächer und so beendete der TecDAX die Woche mit -0,19%.
Der DAX beendete die Woche mit +1,34%. In den USA stand der Leitindex S&P 500 höher mit +0,79%. Der Nasdaq gewann nur leicht mit +0,19%. Der Dow Jones konnte ein stabiles Plus von +1,20% verzeichnen.
Intraday Priceaction flat
In den S&P 500 Futures war die komplette Woche geprägt von Seitwärtsbewegungen. Montag, Dienstag und Mittwoch waren fast vollständig ohne Bewegung, erst am Donnerstag konnte der Index nachhaltig steigen und diese Gewinne auch noch am Freitag behaupten.
Technische Analyse
In der detaillierten technischen Analyse werfen wir immer nur einen genauen Blick auf die Märkte, die zurzeit besonders spannend sind. In dieser Woche dabei: DAX 40, S&P 500, Nasdaq 100.
DAX 40
Der DAX konnte gute Zugewinne in der vergangenen Handelswoche erzielen und unser Primärszenario wird weiter abgearbeitet. Ich weise erneut darauf hin, dass wir uns nicht zu sehr an diese kontinuierlichen Gewinne im DAX gewöhnen sollten. Wir befinden uns tendenziell am Ende eines mittelfristigen Trends und dieser wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den kommenden Wochen und Monaten in eine Seitwärtsphase – oder Korrektur übergehen.
Als best-case-Szenario gehe ich weiterhin davon aus, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten einen Angriff auf das letzte ATH aus dem Jahr 2021 sehen. Ab dann sollte das Potenzial im DAX für 2023 aber auch endgültig ausgeschöpft sein.
Bereits jetzt zeigt sich, dass das CRV bei europäischen Werten im Vergleich zu US-Werten deutlich schlechter ausfällt. Die boomende Phase des DAX und anderer Indizes aus der EU ist bereits passé. Mein prognostiziertes Höchstkursziel für 2023 bewegt sich weiterhin zwischen 16.370 und 16.400 Punkten. Jedoch sollte beachtet werden, dass es sich dabei um einen Höchstwert handelt, der von mir nicht aktiv gehandelt oder spekuliert werden würde. Eine fast sicherere Vorhersage ist, dass der DAX für den Rest des Jahres seitwärts tendieren wird, mit einer gewissen Preiserhöhung im Vergleich zum aktuellen Niveau.
Ich sehe den DAX sehr kurzfristig (H1-H4) bullish, kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) und langfristig (Monthly) bullish.
S&P 500
Die vergangene Woche war für den S&P 500 leicht positiv, mein Primärszenario ist deswegen wenig überraschend unverändert.
Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen das letzte Verlaufshoch des kurzfristigen Aufwärtstrends bei 4.195 Punkten testen werden. Allerdings wird es für die Bullen kein einfacher Weg sein, um dorthin zu gelangen. Es sind immer wieder mögliche Rücksetzer zu erwarten, die von den Bullen aufgefangen werden müssen, um ihre Aufwärtsbewegung zu festigen. Falls die Bullen den mittelfristigen Widerstandsbereich auf aktuellen Niveaus überwinden und das letzte Trendhoch durchbrechen können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit meines S&P Kursziels bis Sommer 2023 auf 4.300 – 4.325 Punkte.
Es ist von großer Bedeutung, dass wir das derzeitige Momentum insgesamt aufrechterhalten und keinen Tagesschlusskurs unterhalb von 4.040 Punkten erreichen. Meine Primärszenario ist, dass der S&P in den kommenden Wochen bis Mitte Mai den mittelfristigen Abwärtstrend (bei 4.325 Punkten) durchbrechen und der Bärenmarkt beendet wird. Nach dieser Bewegung rechne ich mit einer Seitwärtsbewegung von Mitte Mai bis September, die schließlich in einer Korrektur münden wird. Ab Oktober erwarte ich dann wieder weitere Steigungen.
Ich gehe davon aus, dass ein neues Allzeithoch des S&P 500 aufgrund seiner historischen Geschwindigkeit erst im ersten oder zweiten Quartal 2024 erreicht wird, vorausgesetzt, dass die Bullen in den nächsten Wochen den mittelfristigen Abwärtstrend brechen. Das alternative, bearishe Szenario halte ich derzeit für unwahrscheinlich.
Meine Einschätzung des S&P 500 bleibt kurzfristig (Daily) weiterhin bullish, mittelfristig (Weekly) neutral und langfristig (Monthly) bullish.
Nasdaq 100
Meine Meinung für den Nasdaq ist weiterhin sehr bullish. Wer long im Nasdaq ist, sollte vor allem auf den S&P 500 achten – die Dow-Theorie besagt, dass die Indizes sich gegenseitig bestätigen müssen. Da der Nasdaq dem S&P untergeordnet ist, benötigen wir einen bullishen S&P 500, um den Nasdaq auf der Oberseite zu stärken. Ich bin jedoch auch für den S&P 500 bullish, daher sollte dies insgesamt kein Problem darstellen.
Ich gehe desweiteren davon aus, dass der aktuelle Aufwärtsimpuls des kurzfristigen Aufwärtstrends im Nasdaq in den kommenden Tagen und Wochen anhalten wird und früher oder später meine Kursziel-Zone im Bereich von 13.700 – 13.900 Punkten erreicht wird. In der aktuellen Preiszone ist noch ein kleines hin und her zu erwarten. Sobald wir jedoch 13.700 Punkte erreichen, wird der mittelfristige Abwärtstrend und damit auch der Bärenmarkt endgültig beendet sein. Solange der Nasdaq nicht auf Tagesschlusskurs unterhalb von 12.800 Punkten fällt, sind bearishe Szenarien unwahrscheinlich.
Insgesamt betrachtet sehe ich den Nasdaq kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) neutral und langfristig (Monthly) bullish.
Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im S&P 500 an, die gleichzeitig auch die wichtigsten im Nasdaq 100 sind. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes ziehen. Durch den starken Run der NVIDIA Aktie müssen wir hier jetzt Tesla rausnehmen und stattdessen NVIDIA betrachten, die jetzt unter den Top 5 Heavies ist.
Apple
Apple setzt den Aufwärtsimpuls weiter fort und sollte in den nächsten Wochen, parallel zum Nasdaq und S&P 500 den mittelfristigen Abwärtstrend brechen im Bereich um die 175 US-Dollar.
Kurzfristig aufwärts bis 143,90 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 176,15 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 53,15 US-Dollar.
Microsoft
Die Aktie von Microsoft ist auch nach einigem hin- und her weiter aus dem letzten Verlaufshoch ausgebrochen und bereitet sich weiter ihren Weg nach oben. Das Kursziel liegt beim letzten Hochpunkt des wöchentlichen Abwärtstrends (ca. 295 US-Dollar).
Kurzfristig aufwärts bis bis 245,61 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 294,18 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 132,52 US-Dollar.
Amazon
Letzte Woche habe ich mich bereits bullish zu Amazon geäußert. Das werde ich dieses mal auch wieder tun – das Bild hat sich sogar nochmal verbessert und ich bin persönlich Long positioniert. Mit einem Tagesschlusskurs über 96,55 US-Dollar haben wir einen sehr kurzfristigen Boden bestätigt, der genug Aufwind bieten sollte, um einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu etablieren. Ein Aufwärtstrend wäre etabliert bei einem Tagesschlusskurs über 144,00 US-Dollar.
Kurzfristig neutral / trendlos.
Mittelfristig abwärts bis 146,57 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 65,35 US-Dollar.
Nvidia
Die Aktie von Nvidia zeigte sich in der vergangenen Woche wiederholt mit leichter Schwäche. Wie bereits im letzten Marktausblick ausführlich besprochen, halte ich auf aktuellem Niveau eine Korrektur in den Bereich um die 220 USD für realistisch.
Kurzfristig aufwärts bis 204,41 US-Dollar.
Mittelfristig aufwärts bis 138,84 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 31,12 US-Dollar.
Alphabet (Class A)
Alphabet konnte letzte Woche den Aufwärtstrend auf kurzfristiger Ebene bestätigen und sollte nun ebenfalls den Impuls fortsetzen, ähnlich wie auch Apple oder Microsoft. Nächstes Kursziel liegt dann auch hier beim mittelfristigen Trendbruchs-Niveau im Bereich um die 120 US-Dollar.
Kurzfristig aufwärts bis 88,58 US-Dollar.
Mittelfristig abwärts bis 122,43 US-Dollar.
Langfristig aufwärts bis 50,44 US-Dollar.
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Viel Erfolg in der neuen Handelswoche!
Adrian Rogl
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